几类常用对公外汇账户简析

企业可在不同银行开立多个资本项目结算账户,并可根据实需原则,在异地开立账户。账户内资金不得以现钞存入。资本项目结算账户内资金可自主结汇使用,开户主体凭相关业务登记凭证直接在银行办理结汇(因出让环境权益开立账户的无需提供业务登记凭证)。经常项目支出按照经常项目真实性审核原则办理;资本项目支出需经外汇局(银行...

“沉睡”账户清理扩围 银行管控“单位久悬户”

部分农商行公布了将要清理注销的“单位久悬户”名单,如云南澜沧农商行公告指出:“为进一步加强账户管理,优化金融服务质量,切实保障您的账户资金安全,防范电信诈骗风险,向您提供更加便捷、优质、安全的金融服务,将对存量对公账户开展核实清理工作。”云南澜沧农商行同时公示了289家存量“单位久悬户”清理清单。根据中国人民...

银行开户经办人需要承担风险吗?海南新公司开户需要带什么材料?

一、银行开户经办人需要承担风险吗?银行开户经办人在正常履行职责的情况下,一般不需要承担法律责任。根据相关规定和法律分析,银行开户经办人的责任相对有限,主要责任由公司法人承担。在办理公司银行开户的过程中,经办人需要对真实资料进行核实,如果资料出现弄虚作假或违法经营的情况,经办人可能需要承担一定的责任。但...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

公司将法人的对公账户完全地独立,才能够保证公司财产的独立性。如果交易金额转到私人账户上,那这笔交易明显就做不到三流合一,也许会被税局稽查。3.就企业实际的经营运转来看,对公账户更方便实现资金各个用途的专项管理,提高公司对于资金的管理效率。简而言之,公司的一切经营活动资金往来都必须通过对公账户来完成!...

如何开通法人户期货账户?这些账户有哪些特点和优势?

3.风险控制优势:法人户账户在风险控制方面具有显著优势。企业可以通过内部风险管理体系,对期货交易进行全面监控,及时发现和处理潜在风险。此外,法人户账户还可以通过设置止损、止盈等策略,有效控制交易风险。4.税务优势:在税务方面,法人户账户的交易收益可以按照企业所得税的规定进行申报和缴纳,相比个人账户,企业在税务处...

企干事 | 金税四期上线,企业如何应对长期零申报的税务风险?

金税四期系统不仅加强了对企业账目的监控,还实现了与银行系统的信息共享(www.e993.com)2024年12月19日。企业的对公账户以及法人和股东的个人账户都在税务系统的监管范围内。如果这些账户频繁出现大额资金流入,而企业仍然长期零申报,税务机关将会迅速发现问题,并展开调查。这种情况下,企业很难通过零申报来逃避税务监管。

中信银行北京分行成功堵截“傀儡”法人异常开户

基于职业警觉和对客户综合情况的判断,支行柜员认为两个公司均存在“傀儡”法人嫌疑,主动告知客户出租、出借、出售单位账户的风险及所要承担的后果,表示将对单位进行加强型尽职调查,实地亲见营业及办公场所经营情况。但法人百般阻挠,表明无法配合我行完成尽职调查。为进一步防范风险,中信银行北京分行经核查发现账户存在多笔...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

对公账户被冻结通常是由于以下原因:1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。

广西华锡有色金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。3、诚信记录致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执...

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第八次会议(临时)决议...

二、2024年度投资计划对公司的影响公司2024年度投资计划的实施有利于公司加强矿山安全环保管理,提高矿山智能化水平,提升产品质量,推进特色金属产业强链、补链、延链,把特色金属资源优势转化为产业优势和发展优势,实现公司高质量、可持续发展。三、风险提示