期货换合约的注意事项有哪些?这些事项对交易连续性有什么影响?

在合约到期前,交易者应提前做好换月准备,避免因合约到期而被迫平仓。2.新旧合约的流动性对比在选择新合约时,流动性是一个重要的考量因素。通常,主力合约具有更高的流动性,交易成本较低,滑点风险也较小。交易者应通过以下表格对比新旧合约的流动性,以做出合理的选择。3.价格差异的分析新旧合约之间可能存在...

华泰期货碳酸锂日报20241022:需求端开始下滑 主力合约换月继续回落

盘面:当日碳酸锂主力合约高开后迅速下跌,盘中反复震荡,尾盘小幅下行,最终收跌1.57%。上周五受宏观提振,反弹至7.2万附近,但受制于供给过剩格局,周一震荡回落至7万下方。碳酸锂现货:根据SMM数据,2024年10月21日电池级碳酸锂报价7.165-7.535万元/吨,较前一交易日下跌0.015万元/吨,工业级碳酸锂报价6.885-6.985万元/...

【观点】广州期货:碳酸锂临近主力持仓换月,期价下跌

临近月底主力合约持仓陆续换月,留意短线期价波动加剧风险,现货方面部分参考01合约报价。供应方面近期非洲矿石增量,锂云母价格略微下行。下游维持乐观预期但部分备货需求已经前置到节前完成,采购意愿偏弱,社会库存处于高位,主力换月期间存在一定的仓单压力。短线或测试下方整数关口支撑,建议此前空单继续持有。

如何确定期货市场的主力合约?这些确定方法有哪些实际应用?

投资者可以通过观察换月期间的成交量和持仓量变化,提前预判主力合约的转移,从而调整自己的投资组合。4.市场情绪法市场情绪法是一种较为间接但同样有效的方法。通过分析市场新闻、政策变化、宏观经济数据等因素,投资者可以判断市场情绪的变化,进而推测主力合约的可能变化。这种方法需要投资者具备较强的市场分析能力和...

恒指合约换月的流程是什么?这种换月操作如何影响投资者的策略?

2.价格波动:合约换月期间,由于市场参与者调整持仓,可能会导致价格波动加剧。投资者应密切关注市场动态,并采取适当的风险管理措施,如设置止损点。3.交易成本:换月操作可能涉及额外的交易成本,如手续费和滑点。投资者在制定策略时应考虑这些成本因素,以确保其交易仍具有成本效益。

主力合约移仓换月 红枣开盘下挫延续震荡

周四,商品市场涨跌互现,红枣主力合约震荡偏弱,主力合约完成移仓换月,移至2405合约(www.e993.com)2024年11月1日。上游产区原料收购进入最后扫尾阶段,收购价维持高位。下游销区到货量较多,成交量增加,成交价格方面目前价格较稳定,下游涨价势头缓解,目前市面上枣质量参差不齐,同时成本也是千差万别,大体上今年收购价高于往年,因此新季枣成本明显高于...

6月20日沪金主力合约晚间操作策略

6月20日沪金主力合约晚间操作策略·基本面克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示,她希望看到“更长时间的良好通胀数据”,然后再做出坚定决定。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示,等到12月再降息可能是一个“合理的预测”。费城联储主席帕特里克·哈克表示,美联储维持利率不变的时间可能会比市场目前预期的...

股指期货主力合约持续加仓,“信号灯”仍在点亮,值得留意的是“负...

沪深300股指期货(IF)、上证50股指期货(IH)的主力合约持仓量继续增加,其中IF2402合约今日持仓已增加6.9%。成交量方面,4个品种的成交量继续上涨,但与1月18日单日成交量增幅相比,有所下滑。从主力合约来看,上证50股指期货IH和中证1000股指期货(IM)的成交量增长相对较多。

大商所延后期权合约最后交易日 延后至“标的期货合约交割月份前一...

当距离标的期货交割月相对较远时，一旦期权主力合约到期后期货的主力合约还没有进行换月，或造成其他买卖合同的风险暴露。本次方案使得期权到期日更接近标的交割月，更加贴合实体企业日常经营，有利于企业更好地利用期权进行套期保值。大商所相关负责人表示，为确保此次期权合约修改后市场平稳运行，目前大商所已经做好延后...

财联社债市早参5月15日|超长期特别国债首发在即,MLF利率会跟进...

利率债|国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.11%周二,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.01%。银行间主要利率债收益率多数下行。截止北京时间16:40,10年期国债活跃券240004收益率下行0.1bp报2.291%,5年期国债活跃券240001收益...