宏赫基金定投1号 | 第001期记录

暨:2024年11月18日首次定投首期组合共买入4只基金,每只500元,合计2000元。基金组合初始净值为1.0000。模拟组合申购费率统一按照1.5%,赎回费率统一按照0.0%计算(持有2年以上赎回费为0)实际申购到的份额计算方法如下:假设申购当日该基金净值为1.5888,则实际申购到的份额为310.05份。渠道建议:招行app(或网银专...

安信民稳增长混合型证券投资基金2024年中期报告

155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...155.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...15§6半年度财务会计报告(未经审计)...156.1资产负债表...156.2利润表...166.3净资产变动表...186.4报表附注...

小白投资 | 用Excel表建立属于你自己的基金组合(附模版下载)

组合1:三只基金的投资组合(主动管理型)Excel表格式样这是最简单的一个基金组合式样,持有蓝筹类、价值类和成长型不同风格的三只基金建立组合。比如:在你买入基金1后,渠道显示你购买成功的份额数是多少,你就将这个份额数字输入上表中A1位置,那么这只基金的实际仓位就是A1/A4。(A4=A1+A2+A3)主动管理型优...

华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金2023年年度报告

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...174.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...17§5托管人报告...175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...175.3托...

财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

7.1资产负债表...247.2利润表...257.3净资产变动表...277.4报表附注...29§8投资组合报告...628.1期末基金资产组合情况...628.2报告期末按行业分类的股票投资组合...628.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...638.4报告期内股票投资组合的重大变动......

如何计算基金定投的年化收益率(超实用)

所以计算基金定投的年化收益率用脑子计算是不行的(www.e993.com)2024年11月27日。只能借助Excel表格中的IRR和XIRR公式来计算。之前写过文章,如何计算基金定投的年化收益率,但是由于每个人水平都不一样,问题如潮水般涌过来。这真的没办法一个个手把手教你们如何使用Excel中的公式。网上也有不少人把这个计算公式做成模板发出来供大家使用。但是有些...

2023版基金投资框架的模板,供参考

市场平均的基准是万得股票型基金指数885000,或者工银股混(930994),这代表了目前市场上可获得的最高收益机会成本,我会力争3年维度战胜基准,一年期以沪深300为基准。退休之后我的投资会稳健一些,投资体系需要调整,波动率要降下来,可以转为绝对收益,这个到时候再说。二、投资期限:终身投资,追求收益稳定可持续我很喜...

乐搭更新|智能图文上线,基金一页通模板来袭

内容：产品介绍、业绩表现、净值表现、重仓行业、费率结构、基金经理介绍等H5站点新增定投计算器模板定投场景为公募基金销售场景中常见的场景，能帮助实现产品销售的的长期存量增长，带来客户粘性。此类场景的适用工具“定投计算器”成为触达用户，进行宣传的突破口之一。为了能起到降低开发成本，提升运营效率，起到多...

基金定投中指数估值的运用

小编这里的方法是通过对GEYR、PE分位、PB分位三个指标进行综合分析后得出定量的结果,并将结果进行排序,根据排序的结果定义估值情况。估值情况分为高估、正常、低估三档。最后根据估值情况来选择当期定投的基金产品,建立的估值模板如下:实际运用如下:

银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■注:本基金的业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。(根据...