和而泰2024年半年度董事会经营评述
4、经营现金流情况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降172.64%,主要由于公司销售规模扩大,应收账款随之增加;加上为了满足客户交付需求,加大原材料备货,经营性现金占用较多。随着交付产品的确认,应收账款回款,经营性现金流会得到有效改善。(二)各业务板块经营情况分析1、家电业务板块2024年上半年,公司...
深圳市德明利技术股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询...
2023年,公司经营活动产生的现金流量净额为-101,541.35万元,主要受存货增加金额的影响,当年存货增加金额为116,979.82万元,应收、应付款项的变化影响较小。应收、应付款项具体变化情况如下:1)应收款项变化的影响单位:万元■由上表可见,公司应收款项期末余额较期初余额基本稳定,期末余额较期初余额略有下降,各项目...
上海和辉光电股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管问询函...
2023年,公司经营活动现金流为净流出2.78亿元,同比净流出增加2.49亿元,主要原因系营业收入短期下滑造成;截至2023年12月31日,公司货币资金、可交易性金融资产和授信额度合计52.37亿元,预计2024年度的日常经营活动现金流可以保持良性周转,公司经营性现金净流入、现有货币资金、可交易性金融资产、融资能力和偿债能力等可以覆盖公...
安联人寿保险有限公司2023年年度信息披露报告
预期未来现金流入指本公司为承担保险合同相关义务而获得的现金流入,包括保险费和其他收费。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础,按照各种情形的可能结果及相关概率计算确定预期未来净现金流出的合理估计金额。本公司在确定保险合同准备金时考虑边际因素并单独计量,在保险期间内采用系统、合理的方法,将边际计入当期...
国盾量子2023年年度董事会经营评述
2023年,我国量子科技前沿领域创新成果不断涌现,应用场景持续拓展,产业生态逐步完善。作为中国量子信息技术产业化的开拓者、实践者、引领者,公司坚持“一体两翼”战略,在持续深耕量子通信核心业务的同时,积极发展量子计算和量子精密测量业务,以及量子安全相关业务。公司充分发挥企业作为科技创新主体的作用,研发自主可控技术、完...
中节能风力发电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告
(1)母公司资产负债表单位:万元■(2)母公司利润表单位:万元■(3)母公司现金流量表单位:万元■(三)公司最近三年及一期主要财务指标■注:公司一季度财务指标未经年化处理(www.e993.com)2024年11月15日。各指标的具体计算公式如下:(1)流动比率=流动资产/流动负债;
株洲冶炼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序...
二、2023年度不进行利润分配的情况说明鉴于公司2023年度可分配利润为负数,根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定,公司2023年年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司不具备现金分红的条件。
有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的 提示...
(三)对公司现金流量的影响本次发行完成后,公司筹资活动产生的现金流量中吸收投资收到的现金流入和偿还债务支付的现金流出基本一致,公司经营资金不发生变化。由于本次交易将减少公司的委托贷款规模,降低了利息支出,有利于减少后续现金流出。六、可行性结论...
四川九洲: 四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套...
交易均价计算区间????????????交易均价(元/股)????????????交易均价的??80%(元/股)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(元/股...
北注协专家提示 | 舞弊风险识别与审计应对及ISSB准则最新进展及...
强调“空转”“走单”类贸易业务,虽没有融资性质,但缺乏实物流或现金流,已完全脱离贸易实质,属于虚假贸易业务。各中央企业要严格按照《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》(国办发[2016]63号),《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》等有关文件规定,有责必究,追责必严,对违规开...