IPO-银行资金流水方案
提供齐全C总、CC集团、董监高、出纳及其他关键人员、发行人关联方的银行流水(覆盖2018年-2020年)准备阶段-追加轮参考首轮,提供发行人2020年10月-2021年6月的银行流水及现金日记账excel版,并进行现场补打工作参考首轮,追加提供C总、CC集团、董监高、出纳及其他关键人员、发行人关联方2021年1月-6月的银行流水执...
出纳必会!现金日记账计算结余!
作为出纳,现金日记账会非常熟悉。现金日记账需要按日逐笔登记收入和支出,余额的计算是:上期余额+本期收入-本期支出,日记账需每日结出余额。可以一笔一笔的加减,也可以将一天的收入和支出分别累计,然后一次加减,得出余额。但一笔笔计算未免有些麻烦,有没有什么系统自动计算的模板呢?老师整理了1个超级便捷实用的...
中央纪委国家监委披露:村里有了现金日记账簿,进一步规范村级财务...
在巡察组的推动下,临涧镇党委完善相关条款,明确“各村按要求建立现金日记账,做到收入、支出一事一记,日清月结”,并为53个村配齐了现金日记账簿,进一步规范村级财务管理和公开事项,保障小微权力在阳光下运行。
Excel现金日记账(月份查询统计),万年日历表,图表展示超轻松
メ大家请看范例图片,单页式日记账,自带万年历,图表,月份查询。メメ万年历设置自动显示,红色为当前日历。メメ月度收支汇总数据函数自动计算。メメ下拉菜单选择月份值,自动计算当前月份。メメ右侧收支分析图自动生成,直观查阅。メメ下方数据登记区域,依次录入,函数不够向下复制,快手实用。メ有个好消息!为了方便...
“天书”村账看不懂?别担心,“现金日记账”让你轻松看懂村级财务
福鼎市实行村账镇管,每月按原始凭证以“现金日记账”逐笔记录后发布,改变了以往存在的“模糊公开”、“笼统公开”、“一揽子公开”现象,使群众对村财收支情况一目了然。一本村财明白账,有效改善了农村干群关系。沙埕镇纪检干部检查工程建设账目2017年,福鼎市实现农村经济总收入125.6亿元,村级集体总资产达8.6亿元。
银行存款日记账余额在贷方
银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账(www.e993.com)2024年8月17日。银行存款日记账必须采用订本式账簿,其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时,应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数,以及账面结余额,以...
发现一97年女出纳做的表格,因自动分析而走红,这效率实名慕了
在别人眼里出纳是非常简单的,但是做过的人就不觉得了,出纳管理的事太多了,现金银行存取款、收入开支明细、现金日记账、银行日记账、发票、报销等等都是出纳的工作,主要就是复杂,完了还得做表格,真是一个头两个大。我一同学上学的时候就聪明,现在工作了也是非常受领导重视,她自己闲着没事做了好多出纳表格,现金日...
一位银行内审人员的经验自述(附5个典型案例)
我们检查时先是要求企业提供库存物资以及资金支付资料,让企业认为我们主要是查资金支付及库存,并要求企业提供所有银行存款账、现金日记账,经核查,该土地出让金缴款单据日银行存款账无该笔交易流水。3、收集“密不透风”的证据——将审计证据环环相扣,我们为防止被审计行、公司辩称该银行存款账漏记,我们还审查该企业...
...94%左右,募集资金投向包括补充流动资金及偿还银行贷款1.5亿元!
申请文件显示,发行人2021年、2022分别现金分红2,000万元,20,000万元,占报告期净利润94%左右;募集资金投向包括补充流动资金及偿还银行贷款15,000万元。发行人基本情况发行人名称:迪嘉药业集团股份有限公司成立日期:2013年3月7日注册资本:36,050.00万元...
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制出纳报表,例如“出纳报告单”、“现金盘点报告表”、“银行存款余额调节表”等,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期末余额。根据领导要求和业务需要,有时候要编制“应收账...