银行周报(12月21日)
13.六大行停止“靠档计息”倒计时部分银行正推进存量产品处置12月18日讯,国有大行开始集体对存量靠档计息存款产品启动调整。六大国有银行在各自官网相继发布公告称,自2021年1月1日起,提前支取靠档计息的个人大额存单、定期存款等产品,计息方式由“靠档计息”调整为“按活期存款挂牌利率计息”。记者近日走访了部分国有...
内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。2.本公司董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的律师。(六)...
天弘余额宝货币市场基金2018年年度报告
于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管...
一文读懂基金估值全貌之 “财务篇”
4、记帐:审核原始凭证,原始凭证审核无误后,根据所涉及的科目做记账凭证,做好记账凭证后,就可以按科目填制科目汇总表。月未,汇总科目汇总表,看借方与贷方发生额是否相等,如果相等,并确定记账凭证没有其它错误后,可以根据记账凭证登记明细账和总账。可以根据总账、现金日记账、银行存款日记及部分明细账等填报会计报表及...
长城收益宝货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
交通银行股份有限公司
1.根据中国财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在资产负债表相关项目中,不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目(www.e993.com)2024年10月17日。为便于分析,此处“客户贷款”不含相关贷款应收利息,“客户存款”不含相关...
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较...
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。4、本基金合同生效日为2018年7月26日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...
融侨集团股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书摘要(面向...
(七)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
【焦点】公积金N种提取办法,你知道吗?
5.向就职单位公积金缴存经办人要缴存余额明细表每个缴存公积金的企业都有一个经办人,他们手里会有每个职工的公积金缴存余额及明细表。有心的朋友会保留自己的工资条或者工资明细,大家也可以自己计算一下。6.支付宝查询除了以上常规的查询方法,目前手机支付宝也开通了公积金查询服务,输入账户名和密码就可以查询。