中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告

注:1、本报告期“未来合理相关支出预留”调整项为未来合理期间内的运营支出,包括:应付账款、应交税费等。2、本报告期按照公允价值参考净值计算的现金流分派率为12.10%,现金流分派率=报告期当年的可供分配现金流/(期末基金份额公允价值参考净值×基金份额)。3.3.2.2本期调整项与往期不一致的情况说明本基金基...

鑫昇腾:股票定向发行说明书

(6)应付账款报告期各期末,公司应付账款分别为2,445.78万元、3,343.96万元和6,106.73万元,呈快速增长趋势,主要原因为受收入增长及业务扩张的影响,对爬架的采购需求增加,因此应付账款余额相应上升。(7)资产负债率、流动比率和速动比率报告期各期末,公司资产负债率分别为42.5%、43.82%和48.01%,略有上升,主...

解锁外贸财务系统宝藏:多语言多货币平台推荐汇总

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熟练使用用友软件进行记账,整理当月凭证,编制银行余额调节表,使用管家婆登记出入库明细账;负责项目成本预算及管控,六大往来明细账核对及跟踪,编写账务报告;时间:2014.07-2015.08公司名称:南京大学宣传部职位名称:宣传委员工作经历示例7:时间:2017.6-2017.9公司名称:幻主简历公司职位名称:会计负责月末报表制定,通...

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二三年中期报告

2.应收和应付项目的变动-12,581,105.17-3.预留运营费用-7,493,607.79-4.当期资本性支出-1,151,811.66-本期可供分配金额62,598,974.26-3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明1.报告期内基金管理人费用收取情况报告期内发生费用金额2,082,971.53元,截止报告期末尚未支付。具...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年半年度报告

2,应收账款,坏账的风险18/1622023年半年度报告受行业经营特点的影响,且随着公司经营规模不断扩大,公司应收账款余额较大.公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险.同时,国内房地产行业的调控及国家经济发展增速放缓,可能造成对装饰装修需求的降低,建设规模,速度的变动会直接影响应收的进度...

...事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告

本所律师为发行人本次发行上市出具法律意见书和律师工作报告的具体工作过程如下:1.本所律师在受托担任发行人本次发行上市的专项法律顾问后,即开始通过各种渠道查询、了解发行人信息,听取发行人董事及高级管理人员对本次发行上市的情况介绍。根据《暂行办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开...

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告

3.应收和应付项目的变动-77,355,168.37-4.偿还存量负债支付的资金-1,824,460,430.22-5.期初安全留存现金-11,266,449.73-本期可供分配金额229,953,379.16-注:1、报告期内的可供分配金额测算中未考虑满足条件的国补应收账款对应的保理流入。根据基础设施项目公司与资金监管行签订的保理业...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2022 年半年度报告

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示.同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在"合同资产"或"其他非流动资产"项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在"合同负债"或"其他非流动负债"项目中列示.不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销.(2).合同资产预期...

江西海源复合材料科技股份有限公司

经核查,年审会计师认为:报告期内在建工程转入固定资产的条件、时点符合《企业会计准则》相关规定,转入固定资产合规、及时;公司报告期内固定资产及在建工程减值准备计提合理、充分。问题五、年报显示,你公司2021年末货币资金余额2,533.41万元,同比下降74.59%,短期借款余额5,539.73万元,流动负债合计29,120.47万元,现金比...