12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议;长安银行:我们也很冤

那么,上述落款为长安银行宝鸡科技支行、金陵支行,打印时间为6月26日的《账户余额明细表》,分别显示优策长秀专户本金近7.4亿元、优策长实专户本金近4亿元,优策月月盈3号专户本金为1.78亿元,金额为何与银行流水显示的三个账户总计8.6万元的余额严重不符?“印象里对方好像拿的是个复印件(即上述《账户余额明细表》)。”...

这8张表格,轻松搞定公司里的内账

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个贷不良批量转让全流程详解(建议收藏)

点击“下载”可查看已上传文件。明细资产要素信息填写完毕,确认无误后,可点击“保存”,保存明细资产信息,系统自动返回项目登记页面。此外,还可以通过模版导入功能,批量导入模版信息。(五)提交银登中心核对在提交登记前,用户应仔细检查录入信息是否准确,并点击“保存”确认录入信息无误且已保存,可点击“提交”,提交银...

不会做内账?财务总监只用了8张表格,就轻松搞定公司里的内账~

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中信证券股份有限公司关于观典防务技术股份有限公司2023年年度...

1、检查公司应收票据登记明细记录;2、查看公司网银应收票据有关交易记录;3、核查公司信用报告有关记录;4、询问公司财务有关人员关于票据贴现和背书情况,以及是否存在资金最终流向实控人或其他关联方的情况;5、检查公司2023年4季度和2024年1季度筹资活动资金流水记录,并与相关的借款资料进行核对;...

一文搞懂司库系统-资金日报

2.表头设计满足业务查询/分析需求不论是基础明细表、还是日汇总、周汇总、月汇总等汇总表,都需要考虑这个要求(www.e993.com)2024年11月19日。必要数据:明细表中,至少需要包含唯一编号、公司名、交易对手方户名、交易金额、真实的银行流水/票据编号。分类的规范性:为方便业务管理和查询,各企业一般会形成各自的分类规范。

厦门吉宏科技股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年 年报问询函...

5)执行银行流水检查程序:从收款明细中,抽样选取收款交易,核对至无瑕疵获取的资金流水;6)跨境电商出口业务包括自行报关及由货代公司或者物流公司代理报关两类,对于自行报关部分,我们100%查看了报关单;对于委托报关,我们抽取样本查看相关合同,并验证销售订单与物流单据及银行回款凭证;...

IPO 项目尽职调查业务指引——资金流水核查

等证件在柜台进行查询,以验证其提供账户是否存在遗漏;(2)通过“云闪付APP”“支付宝APP”查询、企业征信报告及已开立银行结算账户清单等方式核查发行人和相关人员提供的银行账户是否存在遗漏的情况;(3)通过获取的银行流水明细进行账户间交叉比对复核;(4)获取发行人及相关人员提供的银行账户明细、个人银行流水账户完整...

北仑区应对疫情帮扶企业政策申报办理指南

个人(非公企业)。三、申报渠道和流程以女方所在单位向属地街道申报,先拨付后审核,由企业发放至员工个人。单亲家庭由单方申报。四、所需基本资料企业员工子女看护补助申请表(扫描下方二维码下载)。五、具体办理单位各街道便民服务中心。人才交通补助申报办理指南...

无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...

第一节重要声明与提示无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“奥特维”、“发行人”或“公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性...