民生加银腾元宝货币市场基金
7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:1)本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。2)本基金本期由中国银行保管的存款产生的活期存款利息收入为人民币33,749.75元。3)本基金本期由中国民生银行保管的定期存...
一文读懂基金估值全貌之 “财务篇”
4、记帐:审核原始凭证,原始凭证审核无误后,根据所涉及的科目做记账凭证,做好记账凭证后,就可以按科目填制科目汇总表。月未,汇总科目汇总表,看借方与贷方发生额是否相等,如果相等,并确定记账凭证没有其它错误后,可以根据记账凭证登记明细账和总账。可以根据总账、现金日记账、银行存款日记及部分明细账等填报会计报表及...
前海开源现金增利货币市场基金2022年年度报告
7.2利润表...217.3净资产(基金净值)变动表...227.4报表附注...23§8投资组合报告...
建信信用增强债券型证券投资基金
2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2018年6月30日:同)。6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期...
2019年4月成人自考银行会计学真题及答案解析
3.若在余额表上“按季结息”,“本期应计计息积数”确定的依据是A.本月应计计息积数B.本月应计计息积数调整积数C.至上月底未计息积数+本月应计计息积数D.至上月底未计息积数+本月应计计息积数调整积数4.同一商业银行不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项,应当采取一致的会计政策,不得随意变更。这...
2014年第19-20号 中国人民银行文告(总第394-395号)
第二十四条中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准(www.e993.com)2024年7月25日。《反洗钱监管通知书》应当提前2个工作日送达被谈话机构,告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事...
安信价值精选股票型证券投资基金2014半年度报告摘要
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■注:1、根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中债总指数收益...
财通收益增强债券型证券投资基金
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);(4)基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金;(5)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额;...
嘉实全球互联网股票型证券投资基金2022年年度报告
7.2利润表...197.3净资产(基金净值)变动表...
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购...