瞧瞧!民国时期的审计报告|审计报告_新浪财经_新浪网
第一张表余额表“行庄往来”科目列示出中国银行(4.580,-0.05,-1.08%)为贷方余额,中国国货银行等均为借方余额并用红字表示。行是指银行,庄是指钱庄,民国时期银行、钱庄两大金融系统并行。“应付未付款”中“应付年终赏金”余额超过3.3亿,如果当年能在春节前按时发放可算良心企业。第二张余额表列示了“存出保证...
Excel 基础功能/数据透视表/财务报表/继续设计财务记账模板
为了统一起见,我把“明细账"中的“报表余额“改为“期末报表余额“,跟”期初报表余额“相对应。在相应的资产负债表项目金额单元格,输入"=",然后点选"汇总"表,点击相应科目对应“期末报表余额”字段,我们得到一个公式,如:货币资金:=GETPIVOTDATA("期末报表余额",汇总!$A$3,"1级","1001_现金")+GET...
四类会计制度(准则)下“三张表”的填报口径
共有两列时点数指标需要填报:“期末余额”和“年初余额”。第1列“期末余额”,填报上月最后一日的数据;第2列“年初余额”,填报上年最后一日的数据。(2)收入费用表(利润表)执行政府会计准则制度的重点企业,与利润表相对应的报表叫做收入费用表,共有两列时期数指标需要填报:“本月数”和“本年累计数”。第...
2021年行政事业单位资产年报解析辅导
对公共基础设施情况表、政府储备物资情况表等表内公式,增加期末与期初变动情况审核校验。4.细化了报告编制说明,调整填报说明和分析报告模板体例,优化表间逻辑性审核和核实性审核公式,进一步提高了编报质量。四、2021年资产年报表2021年资产报表中分为单户表和汇总表。单户表(包括封面和5类18张主表):总体情况、...
如何填写试算平衡表?试算平衡表不平怎么办?
试算平衡表不平怎么办?有没有TB模板?现在特邀您参加i上国会7月4日晚8点如何填写试算平衡表直播课程!特邀讲师梁武剑老师,为大家直播分享如何填写试算平衡表!添加助教即可入群报名听课01课程大纲试算平衡表的作用如何填写试算平衡表——从科目余额表中取数...
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二二年年度报告
7.2利润表...227.3净资产(基金净值)变动表...
富国富钱包货币市场基金二0二二年年度报告
7.2利润表...257.3净资产(基金净值)变动表...27
管家婆财贸双全知识库(二)
应收账款=应收借方余额+预收借方余额;应付账款=应付贷方余额+预付贷方余额;预收账款=预收贷方余额+应收贷方余额;预付账款=预付借方余额+应付借方余额。因此结果会与科目余额表(应收账款=应收借方-应收贷方)不相等替换附件中的“老报表模板”管家婆财贸双全免费注册在评论区回复“免费注册”可私信找我获取。
平安安心保本混合型证券投资基金
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币145,000,000.00元,于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。