如何理解外汇远期合约的原理?这种合约对交易有什么作用?

外汇远期合约是一种在外汇交易中常见的金融工具,理解其原理和作用对于参与外汇市场的投资者和交易者至关重要。外汇远期合约的原理基于双方在未来某个约定的日期,按照预先确定的汇率交换一定数量的货币。这种合约的核心在于锁定未来的汇率,以降低汇率波动带来的风险。在实际操作中,假设一家企业预计在三个月后需要支付一...

什么是外汇?为什么做外汇?怎么做外汇?

在1971年8月15日，尼克松政府宣布布雷顿森林体系瓦解，诞生浮动汇率即全球货币汇率差价合约诞生，狭隘的理解就是——外汇=全球货币汇率差价合约！定义外汇是指以外币表示的用于国际结算的支付凭证。简单来说，就是外国货币或者以外国货币表示的资产。包括外国货币（如美元、欧元、日元等）、外币存款、外币有价证券（如外...

如何理解外汇期权的基本原理?这种原理在风险管理中有什么应用?

外汇期权是一种金融衍生工具,它赋予了持有者在未来特定时间内以约定汇率买卖一定数量外汇的权利,而非义务。要理解外汇期权的基本原理,首先需要明确几个关键概念。期权的买方支付一定的期权费,获得了在未来按照约定价格进行外汇交易的权利。而期权的卖方则收取期权费,承担了在买方行使权利时按照约定价格进行交易的义务。

期货和远期的区别是什么?它们各自的适用场景有哪些?

远期合约则是双方私下协商的合约,规定在未来某一特定日期以特定价格交割一定数量的标的资产。远期合约的条款是根据双方的具体需求定制的,因此不具备标准化特征。这种非标准化特性使得远期合约的流动性较低,通常只适用于特定的交易对手之间。主要区别适用场景期货合约由于其标准化和高流动性,通常适用于需要频繁交易和对...

迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告

1、交易种类:远期外汇交易及外汇期权业务。2、交易金额:额度不超过13,000万元人民币(或等值外币),在上述额度范围内,资金可循环使用。3、特别风险提示:公司开展远期外汇交易及外汇期权业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动、交易违约及其它风险,...

长虹美菱:坚持汇率风险中性原则,使用外汇远期合约规避汇率波动风险

公司回答表示:本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险(www.e993.com)2024年12月18日。本文源自:金融界

长虹美菱:本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期...

公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险。

越秀地产与控股股东签订外汇远期合约,以人民币购买3.5亿美元

房财经网6月5日,越秀地产发布公告称,于公告日与控股股东越秀企业订立一项外汇远期合约,以人民币购买越秀企业3.5亿美元,远期利率为每1美元兑人民币6.9775元。结算日期为2026年1月20日,结算方式为差额交收。根据合约,越秀企业或越秀地产可因美元票据的全面或部分赎回、购买、注销或偿债,或根据相关文件,宣布美元拍哦句...

「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

外汇市场第二维度-时间咱们聊了半天互换、远期合约啊,其实不知不觉中,你对外汇的理解已经提升了一个维度。一个国家中,货币,其实就是衡量当下所有商品的标尺。而利率,我们可以把它理解成:在这个货币体系中,未来标尺和现在的转换关系。比如3%的利率,那么1年后的103理论上就等价于现在的100。这样一来,当下的...

【IPO案例】商品远期合约和外汇远期合约的会计处理

公司交割情况或平仓计划,报告期内的发生额及相关会计处理,公司在各期末因商品远期合约和外汇远期合约带来的风险敞口;(3)相关商品远期交易和外汇远期交易是否符合套期保值的条件,是否按照套期保值会计准则进行核算,是否符合非经常性损益的认定标准,报告期各期末因商品远期合约和外汇远期合约确认的衍生金融资产和负债的公允...