鹰眼预警:长源电力总债务现金覆盖率逐渐变小

报告期内,广义货币资金为8.3亿元,短期债务为69.6亿元,经营活动净现金流为19.6亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.03,现金比率低于0.25。??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.03、0.03、0.03,持续下降。从长期资金压力看,需...

鹰眼预警:中鼎股份现金比率持续下降

近三期半年报,现金比率分别为0.44、0.43、0.41,持续下降。??经营活动净现金流/流动负债比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/流动负债比值为0.1,低于行业均值0.28。从长期资金压力看,需要重点关注:??短期债务广义货币资金可覆盖,但长期债务不能覆盖。报告期内,广义货币资金/总债务比值为0.72,广义货币...

短债压力大、现金比率不足0.2,江波龙(301308.SZ)业绩增长难获资本...

其中短期债务较大，存量资金存在明显缺口。数据显示，2024年上半年江波龙广义货币资金为14.2亿元，短期债务为49.9亿元，广义货币资金明显低于短期债务。Choice数据显示，2024年上半年，江波龙现金比率为0.15，去年同期为0.90。图片来源：Choice数据20240902现金比率越高，说明变现能力越强，此比率也称为变现比率。此外，...

鹰眼预警:齐心集团现金比率持续下降

三、资金压力与安全层面报告期内,公司资产负债率为64.87%,同比增长4.35%;流动比率为1.36,速动比率为1.32;总债务为35.09亿元,其中短期债务为35.09亿元,短期债务占总债务比为100%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.71、0.7、0.64,持续下降。从长期资金压力看,...

项目流动比率与速动比率分析及行业盈利动态比值方案

速动比率是指企业速动资产与流动负债的比值，其中速动资产是指现金、短期投资、应收票据和应收账款等能够迅速转化为现金的流动资产。速动比率排除了变现能力较弱的流动资产，因此更能真实地反映企业的短期偿债能力。在分析流动比率和速动比率时，我们需要结合企业的实际情况和行业特点进行综合判断。首先，我们要关注这两...

鹰眼预警:恒力石化总债务现金覆盖率逐渐变小

??短期债务压力较大,资金链承压(www.e993.com)2024年11月26日。报告期内,广义货币资金为292.7亿元,短期债务为1032.6亿元,经营活动净现金流为125.3亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.16,现金比率低于0.25。

鹰眼预警:和顺电气现金比率持续下降

报告期内,公司资产负债率为35.94%,同比增长19.96%;流动比率为1.93,速动比率为1.77;总债务为1.63亿元,其中短期债务为1.63亿元,短期债务占总债务比为100%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为1.06、1.05、0.8,持续下降。

鹰眼预警:合康新能现金比率持续下降

报告期内,公司资产负债率为56.55%,同比增长81.61%;流动比率为1.34,速动比率为1.06;总债务为5.51亿元,其中短期债务为5.51亿元,短期债务占总债务比为100%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为1.3、1.15、0.43,持续下降。

26个主要财务指标及参考标准值!

一、变现能力比率类指标1.流动比率=流动资产合计/流动负债合计标准值:2.0。意义:体现企业的偿还短期债务的能力。流动资产越多,短期债务越少,则流动比率越大,企业的短期偿债能力越强。分析提示:低于正常值,企业的短期偿债风险较大。一般情况下,营业周期、流动资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率...

负债比是什么意思?这种财务指标如何评估企业偿债能力?

负债比的含义及其在评估企业偿债能力中的作用在企业的财务分析中,负债比是一个至关重要的指标。负债比,通常也被称为资产负债率,它反映了企业负债总额与资产总额之间的比例关系。负债比的计算公式为:负债比=负债总额/资产总额×100%。通过这个比率,可以清晰地了解企业资产中有多大比例是通过负债来筹集的...