海南:出台工程建设领域农民工工资保证金担保实施办法
工程担保公司每月10日前向省人社主管部门提供本公司在工程所在地所属省份内的银行出具的上个月银行存款对账单、银行出具的资金管理协议证明,资金管理协议证明用途仅专项用于:在海南省范围内开展农民工工资保证金保函业务,且日均存款余额不得低于1600万元人民币,准入阶段未能提供者不得开展业务。
长安银行回应“12.52亿存款丢失”:相关报道严重失实,已报案
经核查,相关媒体报道所称‘12.52亿元存款丢失’严重失实,报道所用《账户余额明细表》的单据、印章、金额均系伪造变造,我行已向公安机关报案,警方已受理侦办。同时,我行已向相关媒体发送律师函,并对相关转发转载行为进行了公证证据保全,我行对不实言论将保留追究法律责任的权利。优策投资的控股股东已向我行送达...
惊天巨瓜,消失的12亿存款
2019年4月~2023年5月,优策投资就跟长安银行签订了协议存款合同。一直都运行挺顺利。长安银行还会每周提供余额明细表、每月提供对账单。直到最近,优策投资发现银行流水对不上。“不对啊,银行里明明存了12个亿,怎么存款余额只有8万?”这些存款可是涉及到11只优策私募基金,大约370名投资者。优策第一时间联系了...
12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议;长安银行:我们也很冤
此外,记者还了解到,长安银行是有对账系统的。“每个月15日之前企业不核对上月对账单的话,这个账户就用不了了。”长安银行宝鸡金陵支行工作人员透露,“优策投资作为重点客户,每个月都是会收到对账单。”也就是说,按照金陵支行工作人员的说法,优策投资是能够确切了解真实账户余额的。长安银行总行方面还向记者表示...
资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...
鉴于存货项目对于多数企业财务报表具有重大影响,且属于财务舞弊的高发领域,为帮助注册会计师在资本市场审计业务中有效识别、评估和应对存货相关的舞弊风险,本文根据中国注册会计师执业准则要求,结合财政部、证监会有关监管规定及中国注册会计师协会发布的问题解答,针对资本市场审计业务特点,对存货项目审计实务中常见的舞弊风险...
12.52亿元存款不翼而飞!又一私募暴雷,谁偷偷开通网银转走了资金
比如,托管方可能会要求银行提供对账单,并与基金管理人提供的相关记录进行比对,以确认存款余额的真实性和一致性(www.e993.com)2024年10月17日。又如,如果基金在一段时间内有大量的资金收支活动,托管方会重点核查这段时间银行存款账户的余额变动情况,以防止出现资金挪用或错误记录等问题。
阳光私募12亿存款离奇“失踪”,谁来埋单?
存放的巨额存款被转走,对此,优策投资的法定代表人、持有者称不知情;同时,连带长安银行,也被这场离奇失踪的存款事件所波及。是谁在说谎?消失的12.52亿存款,到底去哪了?1存款账户曾向三家公司转账,背后错综复杂的关联关系据了解,长安银行此前每周提供余额明细表、每月提供对账单,但到了7月份,优策投资方面才...
关系信用卡还款,多家大行调整还款容时容差 | 银行与信贷
10月12日,中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》,提出了取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式和综合提升信用卡服务质效等倡议。其中提到,倡议“建立信用卡容时、容差服务机制”。为持卡人提供“容时服务”...
中国邮政储蓄银行关于调整部分服务价格 进一步加大减费让利力度的...
三、自2023年10月31日起,实施个人存款账户所有期限对账单打印费免费优惠政策。四、自2023年10月31日起,安全认证工具工本费对全体企业和个人客户按照不高于成本价收取。信用卡优惠措施和实施时间另行告知。具体优惠项目及优惠期限详见我行公示的《中国邮政储蓄银行服务价目表》。
中国银行:减免服务收费提升服务质效
自2023年10月31日起,中国银行进一步推出惠企利民措施,加大减费让利力度,提高金融服务质效,降低市场主体经营成本,提升人民群众金融消费体验。具体如下,取消银行承兑汇票工本费、商业承兑汇票工本费。继续保持较低的银行承兑汇票手续费费率水平,按票面金额的0.05%收取。继续免收个人存款账户对账单打印费。对安全认证工具工...