中国银河证券基金净值日报
2007年10月16日 - 新浪
说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额...
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基金2010年三季度业绩统计报告
2010年10月1日 - 新浪
(16)统计65只普通债券型基金(一级),其中纳入统计口径的64只基金的平均业绩为4.17%。(17)统计62只普通债券型基金(二级),其中纳入统计口径的53只基金的平均业绩为4.11%。(18)统计45只货币市场A级基金,其中纳入统计口径的43只基金的平均业绩为0.49%;(19)统计21只货币市场B级基金,其中纳入统计口径的16只基金的平均...
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2015年01月21日交易提示
2015年1月21日 - 新浪
每日权益信息提示2015年01月21日(星期三)连续停牌提示基金权益登记日基金场外除息日基金定期报告披露日再投资赎回起始日...
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