招商国证生物医药指数A(161726)_新浪财经_新浪网

新浪财经>基金>招商国证生物医药指数A招商国证生物医药指数A(161726)开放式-复制指数型基金经理:侯昊许荣漫购买定投+加自选单位净值:0.3950净值增长率:-1.18%累计净值:0.9593净值更新日期:2024/12/16最新估值:0.3951(15:04)涨跌幅:-1.15%涨跌额:-0.0046基金简称:生物医药LOF...

12月11日招商中证白酒指数C净值上涨0.44%

12月11日,截至收盘,招商中证白酒指数C(012414)较前一交易日净值上涨0.44%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.9552。招商中证白酒指数C基金成立于2021年5月18日,最新规模为119.71亿元,基金经理为侯昊,其在管基金情况如下所示:侯昊,现管理23只基金,详情见下表:300033)iFinD)...

招商国证生物医药指数A净值上涨3.09%

招商国证生物医药指数证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数A,代码161726)公布12月6日最新净值,上涨3.09%。招商国证生物医药指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-35.13%,今年以来收益-16.37%,近一月收益-1.43%,...

嘉实制造升级股票发起式A净值上涨4.48%

嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实制造升级股票发起式A,代码018240)公布11月4日最新净值,上涨4.48%。嘉实制造升级股票发起式A成立于2023年7月25日,业绩比较基准为中证智能制造主题指数收益率×40%+中证机器人指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益...

招商基金侯昊在管产品规模增长108亿,三季度调仓思路曝光

500亿级白酒基金净值回升目前，侯昊在管基金产品共有13只(A、C份额合并计算)，包括招商中证白酒指数证券投资基金(161725.OF，下称招商中证白酒)、招商国证生物医药指数证券投资基金(161726.OF，下称招商国证生物医药)、招商央视财经50指数证券投资基金(217027.OF)等，涉及领域包括白酒、生物医药、煤炭、银行等。在...

1月26日招商国证生物医药指数(LOF)A净值0.4138元,下跌3.83%

金融界2024年1月26日消息,招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)最新净值0.4138元,下跌3.83%(www.e993.com)2024年12月18日。该基金近1个月收益率-12.52%,同类排名1318|1360;近6个月收益率-18.30%,同类排名746|1211。招商国证生物医药指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商国证生物医药指数(LOF)A规模104.46亿元。

招商国证生物医药指数A净值下跌2.71%

招商国证生物医药指数证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数A,代码161726)公布9月2日最新净值,下跌2.71%。招商国证生物医药指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-47.97%,今年以来收益-32.92%,近一月收益-9.56%,近...

最新开放式基金净值

原标题:最新开放式基金净值14华夏聚利债券1.5760.004539农银高增长混合3.04560.002842中证财通可持续发展100指1.79790.00254鹏华双债增利债券1.29470.002267民生加银转债优选A0.8370.002469国投瑞银中高等级债券A1.0920.001870国投瑞银中高等级债券C1.0890.0018121华夏永福混合A...

7月26日20只基金净值增长超2%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月26日算术平均净值增长率-0.43%,净值增长率为正的占19.28%,其中,净值增长率超2%的有20只,博时中证疫苗与生物技术ETF净值增长率为2.70%,回报率居首,紧随其后的是嘉实中证疫苗与生物技术ETF、招商中证疫苗与生物技术ETF、富国国证疫苗与生物科技ETF等,净值增长率分别...

博时中证800证券保险分级A

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