建信稳定得利债券C(000876)
基金代码000876基金简称建信稳得利债C基金类型开放式基金基金全称建信稳定得利债券C投资类型债券型基金经理黎颖芳成立日期2014-12-02成立规模11.10亿份管理费0.70%份额规模2.98亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)0.1托管费0.20%基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司...
畜牧ETF净值下跌3.64%
畜牧ETF净值下跌3.64%鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(简称:畜牧ETF,代码159867)公布10月11日最新净值,下跌3.64%。畜牧ETF成立于2021年2月25日,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。该基金成立以来收益-43.42%,今年以来收益-16.02%,近一月收益12.55%,近一年收益-13.41%,近三年收益-30.08%。近一...
天治新消费混合净值下跌4.15%
天治新消费混合净值下跌4.15%天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治新消费混合,代码350008)公布10月11日最新净值,下跌4.15%。天治新消费混合成立于2011年8月4日,业绩比较基准为申银万国消费品指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益-16.06%,今年以来收益-29.86%,近一月收益2.7...
招商中证畜牧养殖ETF净值下跌3.70%
招商中证畜牧养殖ETF净值下跌3.70%招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证畜牧养殖ETF,代码516670)公布10月11日最新净值,下跌3.70%。招商中证畜牧养殖ETF成立于2021年3月18日,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。该基金成立以来收益-39.17%,今年以来收益-15.83%,近一月收益12.75%,近一年...
华宝中证全指农牧渔指数发起式C净值下跌3.51%
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金(简称:华宝中证全指农牧渔指数发起式C,代码013472)公布10月11日最新净值,下跌3.51%。华宝中证全指农牧渔指数发起式C成立于2021年12月6日,业绩比较基准为中证全指农牧渔指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-28.58%,今年以来收...
畜牧ETF净值下跌8.18%
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(简称:畜牧ETF,代码159867)公布10月9日最新净值,下跌8.18%(www.e993.com)2024年10月15日。畜牧ETF成立于2021年2月25日,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。该基金成立以来收益-42.38%,今年以来收益-14.47%,近一月收益12.43%,近一年收益-11.91%,近三年收益-28.39%。近一年,该基金排名同类3050/...
盘中异动 | 平安中证畜牧养殖ETF涨5.08%
平安中证畜牧养殖ETF(516760)10月8日盘中涨5.08%,最新单位净值为0.6830。该基金最近一周涨26.76%,近一个月涨17.22%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1800.00万份。数据显示,该基金成立于2021年3月4日,基金经理为刘洁倩、翁欣、钱晶,截止2024年6月30日,该基金资产规模为1.59亿元。
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
嘉实农业产业股票A净值下跌3.96%
嘉实农业产业股票型证券投资基金(简称:嘉实农业产业股票A,代码003634)公布10月28日最新净值,下跌3.96%。嘉实农业产业股票A成立于2016年12月7日,业绩比较基准为申万农林牧渔指数(1203.372,-48.28,-3.86%)收益率×80%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益83.46%,今年以来收益-18.39%,近一月收益-5.72%,近...
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新...
基金管理人保证本招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,...