车企中,谁是现金流“之王”?
现金流不仅关乎企业能否及时偿债,而且决定企业的生死存亡。结合上市企业去年前三季度现金流量比率(现金流量净额/资产负债总额),有7家企业的现金流量比率高于20%的合理范围。四大上市新势力都算是“现金富豪”,现金流量比率都超过了50%。原因是,新势力们的“找钱”能力极强,能在极短的时间引入新投资人丰富资金链。
财务成本管理的110个公式
现金债务总额比=经营现金净流入÷债务总额(计算公司最大的负债能力)27、销售现金比率=经营现金净流入÷销售额每股营业现金净流量=经营现金净流入÷普通股数全部资产现金回收率=经营现金净流入÷全部资产×100%28、现金满足投资比=近5年经营活动现金净流入÷近5年资本支出、存货增加、现金股利之和现金股利保障倍...
江苏法尔胜股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...
(二)结合生产经营情况、重大债务、诉讼风险等情况,说明你公司主营业务的持续盈利能力是否存在重大不确定性,并充分提示有关风险2023年,公司实现营业收入44,593.05万元,同比下降34.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1,143.68万元,同比上升201.21%;其中,金属制品业务营业收入25,171.70万元,同比下降15.64%,毛利率2.68%,...
京城股份2023年年度董事会经营评述
专机及机器人应用板块,全自动上压机高速锁附二代产品的成功研发应用,进一步提高了公司的获利能力。3、强管理,稳步提升运营质效通过开展科技降本、制造降本及采购降本,推动精益管理持续深入;持续完善激励机制,建立了核心人才(技术职系)薪酬管理办法;完善了下属子公司、职能部门薪酬和绩效考核管理办法;完成了首期115人...
投资建设事业部中核长沙肿瘤医院(一期)项目钢筋采购公告
7、近三年财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表),若无法提供近三年财务报表需提供从公司成立至今的财务报表8、主要合作银行账户信息9、销售业绩(其他公司合格供应商证书、合同封面及签字页扫面件等)10、其它获奖证书、内外审报告等11、书面售后服务承诺文件...
江苏连云港港口股份有限公司
根据港口集团未经审计的相关财务报表,2023年1-6月港口集团营业收入82.46亿元,经营活动产生的现金流量净额2.38亿元;截至2023年6月30日,港口集团货币资金约35.50亿元(www.e993.com)2024年9月10日。单位:万元■上市公司控股股东港口集团盈利能力较强、资产结构稳健合理、资金状况良好;港口集团实际控制人为连云港市国资委,交易前后连云港市国资委控制和...
宸展光电(厦门)股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...
可比上市公司2023年调整后PS如下:■调整后PS=调整后市值/2023年预测营业收入平均值(五)目标公司和可比公司比较因素分析分析比较因素主要包括销售规模、盈利水平、其他因素等方面指标。1、销售规模的比较:和可比上市公司相比,营业收入及总资产均较小,被评估单位规模较小。
现金创造分析法:看穿企业现金创造的能力
现金创造受公司盈利性现金创造能力与营运性现金创造能力共同影响,表现为一定营运资本占用下的投入资本回报率。现金创造分析是从盈利性现金创造能力与营运性现金创造能力两个维度进行:投入资本回报率反映税后经营利润与投入资本的比例关系,是公司盈利性现金创造能力的核心指标;营运资本占用率反映营运资本需求的行业特征及公司...
以格力电器为例,教你分析企业偿债能力
现金比率越高,说明企业的变现能力越强,可以立即用于偿付债务的现金类资产就越多。但同样的,现金比率也不宜过高,因为现金是盈利性最差的资产,过高可能意味着企业流动资产未能得到合理的运用,现金类资产获利能力低;当然,也不宜过低,太低则意味着对企业的债务缺乏实质性保障;通常这一指标应在20%左右。
如何从偿债能力、营运能力和盈利能力等方面,来分析一个企业的财务报
速动资产是企业在短期内可变现的资产,等于流动资产减去流动速度较慢的存货的余额,包括货币资金、短期投资和应收账款等。一般认为速动比率1:1是合理的,速动比率若大于1,企业短期偿债能力强,但获利能力将下降。速动比率若小于1,企业将需要依赖出售存货或举借新债来偿还到期债务。