频繁融资的伊利,计提资产减值超10亿元!

据短平快解读了解,流动比率和速动比率都是用来表示资金流动性的,前者的基准值是2,表示流动资产是流动负债的两倍;后者的基准值是1,表示速动资产(现金、短期投资、应收账款、票据等)可以偿还流动负债,短期偿债能力有可靠的保证。显然,伊利股份的偿债能力有待加强。截至三季度末,公司资产合计1506.15亿元,流动资产、非...

陆家嘴:利润连降、存货创新高,70亿现金如何应对322亿短债

据三季报显示,至9月底,陆家嘴一年内到期的短期债务已高达322亿元,其中短期借款188.2亿元,一年内到期的非流动负债133.6亿元;而同期陆家嘴的在手现金仅为70亿元,陆家嘴的现金短债比仅为0.21!可以说债务压力非常大!作者统计发现,陆家嘴的债务压力是长期存在的。2021年至2023年,陆家嘴的现金短债比分别为0.55、0.16、0.31,...

盛泰智造集团股份有限公司关于担保额度调剂及对外担保进展的公告

截至2023年12月31日,盛泰针织资产总额为240,525.97万元,负债总额为152,481.47万元,流动负债总额为119,641.47万元,其中银行贷款总额为62,462.98万元,净资产为88,044.50万元,营业收入55,152.94万元,净利润-309.32万元。(以上数据已经审计)截至2024年10月31日,盛泰针织资产总额为265,203.46万元,负债总额为174,965.60万元,...

H股发行价确定,顺丰控股将成快递业首家“A+H”上市公司

此外,从公司资产负债表来看,顺丰控股流动负债合计739.90亿元,而其货币资金仅约419.75亿元。

香雪制药再度“卖子”化债,押宝TCR-T能否破局

出售子公司背后,香雪制药债务缠身,资产负债率较高,截至9月30日,香雪制药负债合计59.37亿元,其中流动负债占比较高,约为51.57亿元。香雪制药曾在2024年半年报中表示,公司存在债务结构不合理及短期借款集中到付的风险。此外,香雪制药资产负债率也相对较高,截至三季度末资产负债率为73.72%。经济学家、新金融专家余丰慧表...

晨鸣纸业18亿元债务逾期,超300亿短期债务如何化解?

晨鸣纸业11月19日晚间披露,截至11月18日,该公司及其子公司累计逾期的债务本息,合计金额已达18.2亿元(www.e993.com)2024年11月28日。而截至今年9月底,该公司货币资金余额仅约100亿元,且大量处于受限状态,厄尔同期的短期借款、一年内到期的非流动负债,总金额就超过320亿元。晨鸣纸业陷入债务危机,与经营持续恶化有关。受产品价格大幅下滑影响,该公司...

“纸茅”卡纸了

截至2024年三季度,晨鸣纸业净利润亏损7.1亿元。且货币资金为100.53亿元,但短期借款就高达惊人的299.91亿元,一年内到期的非流动负债28.24亿元。这已经不是资金链紧绷的问题,是陷入了严重的债务危机。简单从数字层面就很容易得出,晨鸣纸业的关键转折点发生在2022年。那一年究竟发生了什么呢?

IPO鹰眼预警|环动科技上市触发19条风险预警 广发证券股份有限公司...

经营活动净现金流与流动负债比值持续下降。近三期完整会计年度内,公司经营活动净现金流与流动负债比值为分别为0.46、0.21、0.15。在经营可持续性上,需要关注:净利增速骤降。近一期完整会计年度内,公司净利润增速为51.98%,上一期增速为148.24%,出现大幅下降。

晨鸣纸业债务暴雷,会是造纸行业倒下的第一块多米诺骨牌吗?

其中，短期负债和一年内到期的非流动负债为195.47亿元，相比2020年时增加了64.56亿元。山鹰国际目前货币资金为29.97亿元，资金缺口较大。长期负债方面，山鹰国际2020年长期负债和应付债券合计88.8亿元，今年三季度上述两项为79.2亿元。造血能力方面，山鹰国际的问题更大。山鹰国际当前债务规模每年支付的利息费用至少为...

急不可耐,扬州老板套现5亿离场,把不能卖的受限股也提前卖了

而且,账面上显示的货币资金只有2.8亿,但短期借款高达5亿,一年内到期的非流动负债还有3.4亿。这么一算,资金缺口就有5.6亿。也就是说,看起来风光的业绩背后,其实有一堆债务压着。李桃元作为公司的实际控制人,对这些情况肯定是心知肚明的。于是,他选择在负债问题彻底爆发之前,找个买家把股份转让出去。