《银行会计基本规范指导意见》|财务|档案|账簿|账务_网易订阅
1.资产负债表,根据当期业务状况报告表各科目的余额及有关账户余额归并后编制。2.利润表,根据损益科目分户账结转前的余额编制。3.利润分配表,由法人机构按年编制。4.现金流量表,根据资产负债表和利润表的有关项目及其他相关资料分析编制。5.业务状况报告表,根据总账各科目上期末余额及本期累计发生额和本期末...
财通汇利纯债债券型证券投资基金
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);(4)本基金的《基金合同》生效日...
复旦微电: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海复旦微...
一、????????本年年初余额????????????????????69,450,200.00????????????????576,858,667.16??????????9,336,778.97????????????????????????35,478,142.63??????1,239,128,570.38????????1,930,252,359.14????...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
报告期内,公司库存现金存放于公司及子公司的财务部保险柜中,由财务出纳每日对库存现金进行盘点;银行存款、其他货币资金存放于公司及子公司名下开设的独立银行账户,按制度规定办理银行账户的开立、资金支付与结算业务,财务会计每月复核银行对账单,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。经核查,公司不存在与控股股...
民生加银腾元宝货币市场基金
7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:1)本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。2)本基金本期由中国银行保管的存款产生的活期存款利息收入为人民币33,749.75元。
平安日增利货币市场基金2023年年度报告
除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量(www.e993.com)2024年7月25日。本报告期内,本基金未...
宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述...
青岛银行股份有限公司2023第三季度报告
平均总资产回报率=净利润/期初及期末总资产平均余额。净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率,净利息收益率=利息净收入/生息资产平均余额。2.发放贷款和吸收存款情况金额单位:人民币千元注:其他存款包括汇出及应解汇款、待划转财政性存款。
麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商包销。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。16、债券持有人及债券持有人会议...
上海电气集团股份有限公司
同意将非公开发行股份募集资金投资项目节余募集资金人民币0.62亿元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准,其中募集资金人民币0.48亿元,募集资金产生的利息收入人民币0.14亿元)用于永久补充流动资金,作为公司日常生产经营所需。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。