11月21日南方中证银行ETF净值下跌0.12%

11月21日,截至收盘,南方中证银行ETF(512700)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数,单位净值为1.41,累计净值为1.5723。南方中证银行ETF基金成立于2017年6月28日,最新规模为9.45亿元,基金经理为孙伟,其在管基金情况如下所示:孙伟,现管理31只基金,详情见下表:...

南方中证_南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)_基金行情_新浪...

单位净值1.2804涨跌幅1.00%近3月涨幅53.54%近1年涨幅27.59%近3年涨幅10.75%数据日期:2024-11-21成立日期:2017年03月08日累计单位净值:1.2804元最新规模:61.53亿累计分红:0元管理人:南方基金公司微博基金经理:孙伟概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

南方中证全指证券公司ETF联接C净值上涨5.14%

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:南方中证全指证券公司ETF联接C,代码004070)公布11月5日最新净值,上涨5.14%。南方中证全指证券公司ETF联接C成立于2017年3月8日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益30.30%,今年...

基金净值增长率排行榜:5月15日51只基金回报超1%

跌幅居前的有非银金融、公用事业、医药生物等,分别下跌2.16%、1.83%、1.54%。证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月15日算术平均净值增长率-0.59%,净值增长率为正的占6.95%,其中,净值增长率超1%的有51只,工银国家战略股票净值增长率为2.90%,回报率居首,紧随其后的是中航混改精选C、中航混改精选A、...

9月20日南方中证500信息ETF发起联接A净值下跌0.09%

9月20日,截至收盘,南方中证500信息ETF发起联接A(002900)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7675。南方中证500信息ETF发起联接A基金成立于2016年8月17日,最新规模为1.97亿元,基金经理为孙伟,其在管基金情况如下所示:...

南方中证全指证券公司ETF联接C净值下跌3.38%

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:南方中证全指证券公司ETF联接C,代码004070)公布10月15日最新净值,下跌3.38%(www.e993.com)2024年11月24日。南方中证全指证券公司ETF联接C成立于2017年3月8日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数(864.596,-37.79,-4.19%)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基...

2月5日南方中证全指证券公司ETF联接C净值0.8497元,下跌1.88%

金融界2024年2月5日消息,南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)最新净值0.8497元,下跌1.88%。该基金近1个月收益率-6.64%,同类排名659|2654;近6个月收益率-22.34%,同类排名482|2395。南方中证全指证券公司ETF联接C基金成立于2017年3月8日,截至2023年12月31日,南方中证全指证券公司ETF联接C规模45.51亿元。

8月3日68只基金净值增长超3%

证券时报??数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月3日算术平均净值增长率0.30%,净值增长率为正的占75.19%,其中,净值增长率超3%的有68只,北信瑞丰健康生活主题灵活配置净值增长率为3.65%,回报率居首,紧随其后的是大摩优悦安和混合A、大摩优悦安和混合C、南方中证全指证券公司ETF等,净值增长率分别为3.56%、3.56...

南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)详细资料

基金代码004070(前端)基金类型指数型-股票发行日期2017年01月26日成立日期2017年03月08日成立规模3.225亿份资产规模56.38亿份(截止至:2024年09月30日)基金管理人南方基金基金托管人中国银行管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率0.00%(前端)...