诺安价值增长混合
单位净值1.6027涨跌幅-0.25%近3月涨幅-5.93%近1年涨幅-8.43%近3年涨幅-8.22%数据日期:2024-9-5成立日期:2006年11月21日累计单位净值:2.5477元最新规模:9.51亿累计分红:0.945元管理人:诺安基金公司微博基金经理:吕磊概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A
名称最新净值增长率汇添富均0.7893-0.73%以下是热门基金摩根智选2.1585-0.96%摩根亚太0.92260.11%大成沪深0.8439-0.76%华夏稳增1.7060-2.01%诺安先锋1.9902-2.12%天治核心0.4142-0.70%大成价值0.6336-1.51%诺安价值1.5881-0.91%博时价值0.9080-0.87%富国天...
7月25日诺安价值增长混合净值下跌1.37%,近1个月累计下跌1.98%
金融界2024年7月25日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.6598元,下跌1.37%。该基金近1个月收益率-1.98%,同类排名328|1871;近6个月收益率9.94%,同类排名93|1809;今年来收益率4.70%,同类排名154|1798。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.87%,分别为:中国石油(8.96%)、中国核电(8.83%)、紫金矿业(8....
诺安价值增长混合:净值1.7222元,近6个月收益率14.04%
2024年7月12日,诺安价值增长混合基金最新净值显示为1.7222元,较前一日下跌0.54%。该基金在过去一个月内实现了0.16%的收益率,在同类基金中排名第669位(共4326只);近六个月收益率达到14.04%,同类排名第343位(共4128只);今年以来的收益率为8.64%,同类排名第409位(共4124只)。诺安价值增长混合基金的股票持仓前十...
6月18日诺安价值增长混合净值1.7018元,增长0.24%
金融界2024年6月18日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7018元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.76%,同类排名4051569;近6个月收益率9.43%,同类排名2341517。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。
诺安价值增长混合:净值1.7011元微跌0.23%,近6个月收益率8.30%同类...
诺安价值增长混合基金(320005)最新净值1.7011元,近1个月收益率为-1.74%,近6个月收益率为8.30%(www.e993.com)2024年9月7日。快讯正文诺安价值增长基金净值小幅下滑2024年6月14日,诺安价值增长(320005)混合基金(代码:320005)公布最新净值为1.7011元,较前一交易日下跌0.23%。
12月7日基金净值:诺安价值增长混合最新净值1.5904,涨0.15%
证券之星消息,12月7日,诺安价值增长混合最新单位净值为1.5904元,累计净值为2.5354元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.24%,近3个月下跌7.41%,近6个月下跌5.7%,近1年下跌2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:诺安价值增长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...
7月1日诺安价值增长混合净值增长1.11%,今年来累计上涨8.9%
金融界2024年7月1日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7264元,增长1.11%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名586|4383;近6个月收益率8.90%,同类排名465|4166;今年来收益率8.90%,同类排名465|4166。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿业(9.46%)、中国核电(9.04%)、中国石油(8.46...
诺安价值增长混合近一周上涨1.45%
诺安价值增长混合近一周上涨1.45%金融界2024年6月9日消息,诺安价值增长混合(320005)最新净值1.7240元,该基金近一周收益率1.45%,近3个月收益率6.21%,今年来收益率8.75%。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,基金经理王创练、吕磊,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。
3月19日诺安价值增长混合净值下跌0.87%
3月19日,截至收盘,诺安价值增长混合(320005)较前一交易日净值下跌0.87%,跑输上证指数,单位净值为1.61,累计净值为2.5586。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,最新规模为9.81亿元,基金经理为王创练,其在