大成创业板两年定开混合A

天天基金提供大成创业板两年定开混合A(160926)的净值,实时估值,让您及时掌握大成创业板两年定开混合A(160926)的行情走势。

大成创业板两年定开混合A净值上涨4.76%

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:大成创业板两年定开混合A,代码160926)公布10月18日最新净值,上涨4.76%。大成创业板两年定开混合A成立于2020年7月16日,业绩比较基准为创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。该基金成立以来收益-8.79%,今年以来收益-2.33%...

大成创业板两年定开混合A净值下跌3.90%

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:大成创业板两年定开混合A,代码160926)公布10月11日最新净值,下跌3.90%。大成创业板两年定开混合A成立于2020年7月16日,业绩比较基准为创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。该基金成立以来收益-10.23%,今年以来收益-3.87...

兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期...

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的...

10月25日大成创业板两年定开混合A净值增长1.83%,近1个月累计上涨...

金融界2024年10月25日消息，大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.9239元，增长1.83%。该基金近1个月收益率20.00%，同类排名63|224；近3个月收益率19.07%，同类排名66|223；今年来收益率-0.79%，同类排名154|214。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计58.40%，分别为：宁德时代（9.26%...

11月22日大成创业板两年定开混合A净值下跌3.10%,今年来累计下跌...

金融界2024年11月22日消息，大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.8833元，下跌3.10%(www.e993.com)2024年11月27日。该基金近1个月收益率-3.41%，同类排名66|148；近3个月收益率16.72%，同类排名47|148；今年来收益率-5.15%，同类排名107|144。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计58.40%，分别为：宁德时代（9.26%...

9月18日大成创业板两年定开混合A净值下跌1.11%,近6个月累计下跌...

金融界2024年9月18日消息,大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.7572元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-1.44%,同类排名556|4475;近3个月收益率-12.41%,同类排名2284|4394;今年来收益率-18.69%,同类排名2738|4145。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计55.46%,分别为:迈瑞医疗(8.87%)、科思股份...

9月9日大成创业板两年定开混合A净值下跌0.17%,今年来累计下跌17.56%

金融界2024年9月9日消息,大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.7678元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-1.50%,同类排名23|105;近3个月收益率-10.98%,同类排名63|105;今年来收益率-17.56%,同类排名72|103。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计55.46%,分别为:迈瑞医疗(8.87%)、科思股份(7.68...

9月24日大成创业板两年定开混合A净值增长2.09%,近1个月累计上涨...

金融界2024年9月24日消息,大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.7669元,增长2.09%。该基金近1个月收益率1.43%,同类排名88|179;近3个月收益率-8.70%,同类排名145|179;今年来收益率-17.65%,同类排名142|171。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计55.46%,分别为:迈瑞医疗(8.87%)、科思股份(7.68...

10月15日大成创业板两年定开混合A净值下跌2.77%,今年来累计下跌...

金融界2024年10月15日消息,大成创业板两年定开混合A(160926)最新净值0.8845元,下跌2.77%。该基金近1个月收益率15.52%,同类排名2626|4450;近3个月收益率9.47%,同类排名1337|4380;今年来收益率-5.03%,同类排名2996|4105。大成创业板两年定开混合A股票持仓前十占比合计55.46%,分别为:迈瑞医疗(8.87%)、科思股份(...