交银品质升级混合A净值下跌8.35%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布10月9日最新净值,下跌8.35%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数(3887.1670,-110.62,-2.77%)收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益54.02%,今年以来收益-11.56%,近一月收益24.62%,...
10月8日交银品质升级混合A净值增长4.61%,近1个月累计上涨34.4%
金融界2024年10月8日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.6806元,增长4.61%。该基金近1个月收益率34.40%,同类排名1|37;近3个月收益率25.27%,同类排名7|37;今年来收益率-3.50%,同类排名30|36。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、洋河股份(8.77%...
9月24日交银品质升级混合A净值增长5.09%,近1个月累计上涨0.07%
金融界2024年9月24日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.2693元,增长5.09%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名80|104;近3个月收益率-11.55%,同类排名100|104;今年来收益率-27.11%,同类排名95|100。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、洋河股份...
9月2日交银品质升级混合A净值下跌3.67%,今年来累计下跌28.18%
金融界2024年9月2日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.2507元,下跌3.67%。该基金近1个月收益率-4.95%,同类排名342|423;近3个月收益率-20.37%,同类排名408|417;今年来收益率-28.18%,同类排名395|403。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、洋河股...
交银品质升级混合A(005004)
基金估值:1.1995[09-13]累计分红:--元基金经理:韩威俊成立日期:2018-02-08基金类型:开放式基金份额规模:3.42亿份管理人:交银施罗德基金管理有限公司海通评级:加载中...净值走势收益走势实时估值09:3010:3011:30/13:00...
交银品质升级混合A净值下跌0.43%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月18日最新净值,下跌0.43%(www.e993.com)2024年10月15日。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日...
交银品质升级混合A净值下跌1.75%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月12日最新净值,下跌1.75%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日...
交银品质升级混合A净值上涨1.47%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合A,代码005004)公布9月3日最新净值,上涨1.47%。交银品质升级混合A成立于2018年2月8日...
8月29日交银品质升级混合A净值增长2.13%,近1个月累计下跌1.9%
金融界2024年8月29日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.2619元,增长2.13%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名3270|4396;近3个月收益率-20.40%,同类排名4282|4330;今年来收益率-27.54%,同类排名3925|4121。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、...
8月28日交银品质升级混合A净值下跌1.46%,今年来累计下跌29.05%
金融界2024年8月28日消息,交银品质升级混合A(005004)最新净值1.2356元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率-5.93%,同类排名2708|4396;近3个月收益率-22.26%,同类排名4249|4319;今年来收益率-29.05%,同类排名3884|4121。交银品质升级混合A股票持仓前十占比合计69.74%,分别为:贵州茅台(9.60%)、泸州老窖(9.04%)、...