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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对!
3.对银行对账单与被审计单位银行存款日记账记录进行双向核对,从银行存款日记账上按照抽样方法和标准选取样本,核对至银行对账单,以及自银行对账单中按照选样标准选取样本,核对至银行存款日记账。执行该程序之前应确保所获取银行对账单的真实性,结合舞弊风险评估结果考虑直接从银行打印获取或者现场观察财务人员操作网上银行打印。
银行存款日记账与对账单金额不一致,看老会计是如何调整的!
2020年3月6日,A企业的银行存款日记账账面金额是216W,收到银行对账单的余额是218.7W,经会计和出纳的逐笔核对,发现A企业其中有一笔金额为6.9w的备用金,被会计误记错位9.6W。排除了未达账项的四种可能,以及银行的原因,此时的账务处理如下所示:因A企业的银行存款多扣除了2.7W,即9.6w-6.9w=2,7w,所以需要A企...
银行存款日记账余额在贷方
6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。(7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。(8)每月月末必须按规定结账。正常情况下库存现金不允许出现贷方余额,因此,现金日记账余额栏前未印有借贷方向,其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中,由于登账顺序...
银行存款审计
2.抽取并检查收款凭证。注册会计师应选取适当的样本量,作如下检查:(1)核对收款凭证与存入银行账户的日期和金额是否相符。(2)核对银行存款日记账的收入金额是否正确。(3)核对收款凭证与银行对账单是否相符。(4)核对收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符。(5)核对实收金额与销货发票是否一致等等。
薄熙来案8月24日庭审实录(全文)
5、公诉人出示书证:从某银行调取的工程所在单位转款500万元给大连经济技术开发区某有限公司的凭证,从大连某电子工程有限公司调取的大连经济技术开发区某有限公司银行存款日记账,证明:2002年4月9日,大连经济技术开发区某有限公司收到工程所在单位电汇500万元(www.e993.com)2024年9月16日。
山东惠发食品股份有限公司关于上海证券交易所对公司2021年年度...
1、截至2021年12月31日的主要存放银行情况(1)银行存款公司子公司较多,银行存款存放较为分散,截至2021年12月31日,公司超过200万元的银行存款情况如下:单位:万元注:公司银行存款涉及募集资金余额共9,124.34万元(其中首发募集资金余额6,535.19万元,非公开发行募集资金余额2,589.15万元)。
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4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;5、保存、归档财务相关资料、开具各项票据、费用报销。联系方式:李女士,18901185236公司地址:北京经济技术开发区荣昌东街甲5号隆盛大厦B左座西区602。北京蒙太因医疗器械有限公司公司简介:本公司是一家从事医疗器械制造的美资公司。
三维天地: 招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在...
会为立项决策机构,对于投资银行类项目是否予以立项进行决策,以保证项目的整体质量,从而达到控制项目风险的目的。????投资银行总部质量控制部负责组织召开立项会,每次立项会由??5??名立项委员参会,4??票(含)及以上为“同意”的,视为立项通过,2??票(含)及以上为“反...
【85家企业虚位以待】2020春风送岗位重磅来袭!市妇联与您邀约!
1、细纱、前纺、络筒、倍捻、清花操作工80名,男女不限,16—50岁,身体健康无色盲,工作时间运转班,20-25天/月,月薪计件工资3000—7000元。2、条粗保全工4名,男性,20-45岁,常日班单休,月薪3000—4500元。3、电工1名,男性,45岁以下,常日班单休,月薪3000—5000元。