嘉实超短债债券A(012773

嘉实超短债债券A(012773)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载单位净值(2024-11-15)1.05300.02%近1月:0.22%近1年:2.63%累计净值1.1447近3月:0.48%近3年:8.17%近6月:1.02%成立来:9.25%类型:债券型-中短债|中低风险规模:107.74亿元(2024-09-30)基金经理:李金灿...

兴证全球恒惠30天持有超短债A

天天基金提供兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)的净值,实时估值,让您及时掌握兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)的行情走势。

嘉实超短债债券C

债券型中低风险济安金信评级:>>查看业绩单位净值1.0526涨跌幅0.01%近3月涨幅0.41%近1年涨幅2.38%近3年涨幅7.39%数据日期:2024-11-15成立日期:2006年04月26日累计单位净值:1.6038元最新规模:72.75亿累计分红:0.551元管理人:嘉实基金公司微博...

基金调研丨嘉实基金调研中航沈飞

根据披露的机构调研信息,9月30日,嘉实基金对上市公司中航沈飞(600760)进行了调研。从市场表现来看,中航沈飞近一周股价上涨10.00%,近一个月上涨4.68%。基金市场数据显示,嘉实基金成立于1999年3月25日,截至目前,其管理资产规模为9671.55亿元,管理基金数515个,旗下基金经理共90位。旗下最近一年表现最佳的基金产品为...

兴证全球恒惠30天持有超短债C

天天基金提供兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)的净值,实时估值,让您及时掌握兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)的行情走势。

基金分红:嘉实超短债债券基金8月15日分红

证券之星消息,8月12日发布《嘉实超短债证券投资基金2024年第七次收益分配公告》(www.e993.com)2024年11月18日。本次分红为2024年的第七次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为7月7日,详细分红方案如下:本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为8月14日,现金红利发放日为8月15日。投资者选择红利再投资...

嘉实超短债债券A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.05%

8月12日，嘉实超短债债券A（012773）下跌0.02%，最新净值1.06元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.05%。据了解，嘉实超短债债券A成立于2021年6月，基金规模176.85亿元，成立来累计收益率8.71%。从持有人结构来看，截至2023年末，嘉实超短债债券A的基金机构持有92.09亿份，占总份额的87.14%，个人投资者...

嘉实超短债证券投资基金2023年第十一次收益分配公告

每年分红次数不超过20次;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实超短债债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00207元,即每10份基金份额应分配金额0.0207元;嘉实超短债C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00180元,即每10份基金份额应分配金额0.0180元;(3)本次实际分红方案为:嘉实超短债债券A每...

嘉实超短债债券迎来2024年的第三次分红,4月18日除权

4月16日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年的第三次分红,收益分配基准日为3月31日。根据公告披露,嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0557元,可分红总额为43,185,323.38元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0280元;嘉实超短债债券C(070009.OF...

限购不断,规模仍大增,纯债基金规模超10万亿

其中（按合并资产净值统计），长城短债规模最大，截至2024年二季度末，该基金资产净值约为412.2亿元。除此之外，还有交银稳利中短债、嘉实汇鑫中短债、嘉实汇鑫中短债、嘉实超短债、华夏中短债等10只短期纯债规模超过200亿元。短期纯债中，2024年第二季度净值增长率排在首位的是鹏扬季季鑫90天，报告期内净值...