博时精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币

同类平均(其他债券型)6.83%-18.29%3.02%0.80%-8.04%---年化收益率(%)-8.61%-17.80%-20.30%2.73%-4.52%-6.73%-4.97%四分位排名基金评级济安金信评级评级分类综合评级盈利能力业绩稳定性抗风险力择时能力基准跟踪能力超额收益能力整体费用---评级截止日期:开放申购:否...

中信建投景荣债券型证券投资基金2024年第3季度报告

风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。基金管理人中信建投基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司下属各类别基金的基金简称中信建投景荣债券A中信建投景荣债券C下属各类别基金的交易代码017473017474报告期末下属各类别基金...

东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(对冲)(累积)

百嘉百臻利率债债券A百嘉百臻利率债债券C新华安享惠金定期债券E2024/11/13单位净值:94.6300累计净值:94.6300排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-13)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来...

天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金标的指数为中证科技100指数。1、指数样本空间同中证全指指数的样本空间,即指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成:(1)科创板证券:上市时间超过一年。(2)...

关于南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金清算报告的提示性公告

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定,本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行...

天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书(更新)

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金(www.e993.com)2024年11月15日。本基金投资于相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较...

鹏华丰泽LOF: 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同

定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。????(五)根据基金合同的约定,基金合同生效后??3??年的基金分级运作期已届满,鹏华丰泽分级债券型证券投资基金已转换为鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF),故基金合同中关于转换...

平安基金管理有限公司关于平安惠轩纯债债券型证券投资基金增设C类...

1、基金份额类别本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转换为A类基金份额。A类基金份额在申购时收取申购费,但不从该类别资产中计提销售服务费;C类基金份额在申购时不收取申购费,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告

2、本基金是债券型、契约型开放式证券投资基金。3、本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“工银瑞信”),基金托管人为招商银行股份有限公司。4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会...

关于大成景旭纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订...

1、《基金合同》“第二部分释义”中增加:“58、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用59、基金份额类别:本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类、B类、D类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用,但不从本类...