新洋丰接待54家机构调研,包括中金公司、中信证券、民生证券等

复合肥的销售一般是先款后货或现款现货,销售延迟到四季度30万吨,对净利润的影响只是几千万,但按上半年的销售均价,对经营性现金流量净额的影响差不多是11个亿。这里面只有少部分是提前收到预收款了。所以,如果这30万吨确认收入,净现比就很漂亮了。结合财务报表,今年三季度末存货金额31.45亿元,去年三季度末存货...

叫停大基建,包括中铁在内的央企现金流“雪崩”!

从下图中可以看出,中字头企业的现金流基本都是雪崩。下跌最严重的是中铁建,不仅经营现金流减少693亿,而且官司缠身。近日,中铁建旗下多家公司成“失信被执行人”,被限高案件合计超千起。天眼查显示,截至7月26日,中铁十七局集团旗下的第一、第三、第五、第六工程有限公司,以及中铁十五局集团第一工程有限公司...

英搏尔获1家机构调研:公司已达成与吉利、上汽通用五菱、江淮...

答:公司前三年及2024年上半年,经营活动产生的现金流量净额分别为-11,901.99万元、-14,079.18万元、26,026.88万元和56,306.33万元。2021年、2022年经营活动产生的现金流量净额为负,主要原因系公司经营规模扩大,叠加大宗原材料短缺,公司加大原材料储备,综合导致经营性应收项目和存货增加较多所致。2023年,公司经营活动产生...

...%;经营活动产生的现金流量净额12,520.86万元,同比增长13_激励...

第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币570,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但...

会计的基础知识《2》|盈余|负债表|利润表|流量表|经营性现金流...

现金流量表中的“现金”,是指货币资金和约当为现金的等价物,包括库存现金,可以随时支用的银行存款、其他货币资金,以及在短期内即可变现且具有高度流动性的投资。(二)现金流量表的格式(三)现金流量表的项目经营活动的现金流量、投资活动的现金流量、筹资活动的现金流量构成了现金流量表的主要内容。

供销大集集团股份有限公司关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停...

根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中“先重整,后引战”的相关安排,预留了531,776.87万股重整转增股票(以下简称“转增股票”)用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流(www.e993.com)2024年11月8日。2024年1月3日,供销大集与北京中合农信企业管理咨询有限公司、中国供销商贸流通集团有限公司、中合联投资有限公...

牧原食品股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对牧原食品股份...

(2)说明针对一年内到期负债的偿债计划、资金来源及筹措安排,结合货币资金受限情况说明到期偿还上述债务是否存在不确定性,并结合资产负债率、现金流、重要收支安排、融资渠道、资金成本等情况,分析说明你公司债务结构、规模是否稳健、可控,量化分析短期、长期偿债能力,你公司有息负债率是否与同行业可比公司存在较大差异及产...

凌云光技术股份有限公司

2024年1一3月编制单位:凌云光技术股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■公司负责人:姚毅主管会计工作负责人:顾宝兴会计机构负责人:解利红母公司现金流量表2024年1一3月编制单位:凌云光技术股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计...

信美人寿相互保险社2023年年度信息披露报告

第三部分保险责任准备金信息一、准备金计量方法本社的保险合同准备金以本社履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量。本社履行保险合同相关义务所需支出,是指由保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额,即预期未来净现金流量。其中:预期未来现金流出,是指本社为履行保险合同相关义务...

深圳市杰普特光电股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,我们同意本次利润分配预案并同意将...