众信旅游:公司借款3亿多,现金充裕且经营稳健,董秘表示将统筹资金...

投资者提问:公司向冯斌借款3个多亿,目前公司在手现金8亿多同时经营现金流强劲,也过了疫情困难期,还有什么担忧需要维持借款,有计划什么时候还款吗?董秘回答(众信旅游(8.100,0.21,2.66%)SZ002707):您好,感谢您对公司的关注。公司将在保证主营业务正常开展的前提下,统筹做好资金管理工作。

彩讯股份:保持资金充足基于公司发展战略需求,有序开展现金管理及...

公司回答表示:公司根据日常经营资金周转需求、资金流动性与安全性等多重因素考虑,有序开展现金管理、银行借款补充业务流动资金等工作。同时,公司持续保持资金充足,是基于公司发展战略需要。

药明康德:公司的业务发展及高效运营为公司带来持续的现金流,货币...

药明康德:公司的业务发展及高效运营为公司带来持续的现金流,货币资金余额与长期借款并无直接关系同花顺(300033)金融研究中心08月02日讯,有投资者向药明康德(603259)提问,根据2024半年报目前公司货币资金约为146.7亿,为什么还新增22亿长期借款?分红以及回购不至于对公司的资金造成压力吧?还是考虑现在融资成本较低的原因?

阿达尼投资组合的现金储备超过20%用于借款。

阿达尼投资组合的现金储备超过20%用于借款。

奋达科技:一季度现金及现金等价物余额下降一亿多主要系报告期银行...

奋达科技:一季度现金及现金等价物余额下降一亿多主要系报告期银行借款较上年同期减少同花顺(300033)金融研究中心05月16日讯,有投资者向奋达科技(002681)提问,请问,一季度现金及现金等价物余额下降一亿多,是什么原因?公司回答表示,主要系报告期银行借款较上年同期减少,谢谢。

投资者提问:请问公司在货币现金大量闲置的情况下,短期借款大幅...

请问公司在货币现金大量闲置的情况下,短期借款大幅增加的原因是什么?闲置现金的利息与短期借款利息是否倒挂?是否形成利益输送?董秘回答(济川药业SH600566):尊敬的投资者您好,公司基于中长期经营战略进行合理的资金安排,结合公司资产规模、营业收入、资产负债率等指标,短期借款在合理区间内(www.e993.com)2024年11月13日。感谢您的关注。

投资者提问:请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款...

短期借款较多而货币资金等较少,公司是否有流动性危机?面对现金压力有什么应对举措?董秘回答(海优新材SH688680):尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!1、关于公司经营活动现金流情况:截止到2023年9月底,公司经营活动现金流净额为-17.3亿元,相较上期2022年公司经营活动现金流净额为-29.15亿元,公司经营活动现金流...

中文传媒获21家机构调研:公司于今年10月办理完成标的资产交割过户...

问:中文传媒刚完成的收购大股东相关资产,并表的时点是什么时候?答:公司于今年10月办理完成标的资产交割过户手续,已合法取得标的资产,江教传媒和高校出版社成为公司全资子公司,实现合并财务报表。问:截至三季报,公司账上现金充沛,为什么还要借款?答:公司根据生产经营需要及融资环境,对资金进行合理统筹、规划安排。公...

「财务秘籍」老板必看:解锁财务报表,透视企业经营真相

一个叫资产总额,一个叫负债总额,一个叫股东权益总额。①那么总额观察怎么观察呢?很简单,就是拿期末数和期数做一个比较对比。如果期末比期初多,我们叫增加。如果期末比期初少,我们叫减少。我们跟银行借款,借100万存到企业账户里边去,我们发现负债增加100万,资产呢,也增在100万吧。

A股收评:创业板指高开高走收涨2.93% 光伏概念股全天领涨

2、美国桥水CIO:相比现金,全球风险资产现在更具吸引力近期,美国桥水首席投资官分享了2024年三季度对经济和市场的观察。在经济增长具有韧性的情况下,央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产,即使当前的定价显示风险溢价已被压缩。当然,当前阶段尚较早,后续政策的宽松力度仍有可能进一步加大(或更有...