华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

1、华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已根据2024年9月4日中国证监会《关于准予华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2024]1251号)注册。2、本基金是交易型开放式、股票型指数证券投资基金。证券简称:科创200扩位证券简称:科创200E...

分级基金基础知识精讲之一:了解核心概念

基金的折溢价就是基金的交易价格与基金净值间的价差。假设基金净值不变,都是1.00元,如果基金交易价格是0.90元,那么它的折价就是0.1元,折价率就是10%。同理,如果基金交易价格是1.10元的话,那它的溢价也是0.1元,溢价率是10%。由于A、B两类份额在场内交易,同样会产生交易价格,其价格与参考净值间的价差便是这两类...

ETF和ETF联接基金,到底该买哪个?

一般投资者证券账户的买卖交易,是按照二级市场实时价格成交。IOPV参考净值价格即根据ETF申购赎回清单(PCF清单)中一揽子持仓股的实时价格估算得到的参考净值,一般是15秒更新一次。当IOPV参考净值价格与二级市场实时价格不一致,一级市场投资者可以借助价差做套利,二级市场投资者则需要规避高溢价ETF;而ETF联接基金交易价格,...

怎样玩转交易型货币基金?

交易型货币基金可以同时在两个不同的市场上进行交易,而且交易的价格有差异。其中,在一级市场上,申购、赎回时按照交易型基金的净值来交易,但是,在二级市场上,基金的买入和卖出依据的是二级市场的交易价格。为了保证二级市场的活跃度,两只基金在二级市场上引入了做市商。做市商通过买入或卖出基金份额。引入做市商机...

ETF专题 | 货币ETF,账户现金管理的好帮手

提到货币基金,可能一些投资者比较陌生,但提到“余额宝”,相信大家都有所耳闻,2013年,随着“余额宝”的上线,大家很快被这种买卖灵活、利息较高的产品所吸引,后来市场中又涌现了各种的“宝宝”类产品,其实这些产品只是名字不同,但其本质都是货币基金。货币基金主要投资于存款、短期限债券等货币市场工具,风险和预期收益...

鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式...

基金经理罗英宇金经理的日期证券从业日期2007年04月01日基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限(www.e993.com)2024年11月28日。未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制...

ETF的规模是如何突破3.6万亿的ETF投资咖啡馆第4期

ETF溢价,即大家买卖ETF的交易价格高于(盘中净值)IOPV;重点:折溢价对于ETF是头等大事,因为ETF折溢价基本决定了ETF规模。例如:ETF折价的时候,做市商会先买入折价的ETF,再申请赎回ETF,把赎回得到一揽子(指数成份)股票在市场卖出赚取价差(IOPV-交易价格),导致ETF规模减少。ETF溢价的时候,做市商会先买入一揽子(指...

永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较阶段净值增长率标准差基准收益基准收益①-③②-④...

ETF与一般开放式基金有什么异同?投资ETF有哪些误区?

一、什么是ETFETF是ExchangeTradedFund的英文缩写，中文称为“交易型开放式指数基金”，又称“交易所交易基金”。ETF可以在交易所进行买卖，是追踪特定指数的基金，并且可以随时进行申购赎回。二、ETF与股票有哪些区别？ETF与股票是两类完全不同的投资工具，主要差别有以下几方面：一是单一股票的投资风险相对集中...

一文读懂ETF与开放式基金的区别

ETF每日净值的确定方式与开放式基金相似,主要取决于底层投资标的市场价格。实时成交价则会受指数涨跌,二级市场供求关系,以及ETF流动性等多重因素影响围绕净值上下波动(偏离净值的部分被称为“折价”或“溢价”)。然而,由于套利机制的存在,这种场内外价差通常会被平抑,意味着交易所的实时成交价在很大程度上与净值也并无...