...银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

????本基金按照基金份额发售面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额发售面值。??????????????银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024??年第??3??号)????本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波...

添富国企: 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金...

本基金基金合同于2019年11月6日正式生效。????基金管理人保证《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景...

鹏扬景科混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号)

39、《业务规则》:指《鹏扬基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的...

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规及《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募...

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。三、基金收益分配原则1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者...

2024年基金应知应会真题-证券投资

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元(www.e993.com)2024年11月22日。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份

2024年基金从业资格证考试题库

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份

国联日日盈交易型货币市场基金 2023 年年度报告

报告期末下属分级基金的份额总额国联日日盈交易型货币市场基金国联日盈-511930交易型开放式2015年11月30日国联基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司108,212,607.14份不定期上海证券交易所2015年12月15日国联日盈A国联日盈B国联日盈(基金扩位简称:国联日盈货币ETF)-国联日盈C-...

...汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金更新招募...

资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金????????????????更新招募说明书别计算。

2024年基金从业考试题库

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份