出纳必会!现金日记账计算结余!
2022年1月14日 - 网易
作为出纳,现金日记账会非常熟悉。现金日记账需要按日逐笔登记收入和支出,余额的计算是:上期余额+本期收入-本期支出,日记账需每日结出余额。可以一笔一笔的加减,也可以将一天的收入和支出分别累计,然后一次加减,得出余额。但一笔笔计算未免有些麻烦,有没有什么系统自动计算的模板呢?老师整理了1个超级便捷实用的...
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内控审计:调查问卷模板(问题清单参考)
2023年10月5日 - 网易
6.库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任;7.是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条抵库;8.是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理;9现金、银行存款日记账是否定期与总账[各类审计方法案例模板关注公众号CIA内审师小站]核对,不一致时及时查找原因;10.现金日记账是否做到日清月...
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Excel现金日记账(月份查询统计),万年日历表,图表展示超轻松
2019年7月8日 - 网易
今天跟大家分享一张Excel单页式现金日记表,月份查询统计,图表分析,万年历显示。メ大家请看范例图片,单页式日记账,自带万年历,图表,月份查询。メメ万年历设置自动显示,红色为当前日历。メメ月度收支汇总数据函数自动计算。メメ下拉菜单选择月份值,自动计算当前月份。メメ右侧收支分析图自动生成,直观查阅。メメ...
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