深耕财务管理赛道 平安银行携手合思助力企业数字化转型
企业普遍面临着空间分散、系统分散等费用控制问题,同时还需要解决银行流水和日记账数量庞大、业务和银行数据孤立、业务和资金单据分离、付款流程冗长等资金管理问题。财务数字化工具成为打破瓶颈的关键。????“我们很早也发现了财务管理转型的必要性。”从事跨境电商行业多年的紫讯科技合伙人大兵颇有感触。在跨境电商领域...
慧算账V2.0版正式发布 发票拍照智能识别
一、银行日记账一键导入以前,会计月末痛苦的事情是什么?不错,就是银行对账!几百条银行流水耗时几小时辛辛苦苦录入,换来的是跟实际1分钱的差额,而且遗憾的是久久核对不出差错在哪儿。现在,慧算账支持国内19家主流银行对账单直接导入,其他银行可通过慧算账提供的通用模板导入,新功能完美的解决了对账难题。导入银行对...
ST新潮:问询函回复细节及年审机构核查证实财务数据披露真实
尤其是,中兴华对公司美国子公司货币资金实施了银行对账单检查、银行存款余额调节表检查、大额银行存款收支原始凭证检查、银行对账单与银行日记账双向核对、函证等审计程序。在实施函证程序时,中兴华对美国子公司的全部银行账户采用汤森路透公司名下的Confirmation函证系统(欧美通用的专业机构函证工具之一)发送询证函并收到全...
小股东发函要求“查账”/行使知情权,公司方如何抗辩、回函及应对?
同样,银行流水或者银行对账单这类资料也不必然属于会计账簿或会计凭证的范围,公司方可以拒绝股东关于查阅或复制该类资料的请求,除非内部协议、章程等另有规定。在(2021)浙02民终3352号案件中,法院认为股东要求查阅的“开户银行资料、银行流水、账户交易明细单、银行对账单、银行交易合同、银行日记账及相关交易凭证等材...
记账无误的情况下,银行对账单与企业银行存款日记账同日余额不符...
记账无误的情况下,银行对账单与企业银行存款日记账同日余额不符的原因是()。A:应收账款B:应付账款C:未达账项D:其他应付款答案:C解析:在核对中,出现企业银行存款日记账与银行对账单同日余额不符主要有两方面的原因:一是由于企业或银行记账出现错漏;二是由于存在未达账项。在记账无误的情况下,...
银行存款日记账与对账单金额不一致,看老会计是如何调整的!
但在3月5日,会计收到银行对账单,发现两者金额不一致,相差5K(www.e993.com)2024年9月19日。如下所示。通过会计逐笔比对发现,甲公司和银行双方都存在记账差错。于是会计制作了银行存款余额调节表。具体如下所示。“银行已收,企业未收”在3月4日时,银行收到一笔存款4W,经核查发现是A客户的货款,由于存在时间差的关系,导致甲公司记账差错,...
银行日记账月结图解
银行日记账月结图解(1)公司于4月1日用支票支付办公用品款2000元,凭证号为银付11号。(2)公司于4月6日用支票支付甲公司货款15862元,凭证号为银付18号。(3)公司于4月10日收到乙公司账款30000元,凭证号为银收20号。(4)公司于4月30日提取现金3250元留作日常报销用,凭证号为银收35号。
“243万存款被银行挪用”事件真实分析,给卖家敲响警钟
这家企业,如果改成会计拿对账单,出纳做银行日记账,即做好职责分离,大概率就可以避免贪污了。2、再回到开头的234万被行长卷走的案例:其实行长是给了李某存折的,只不过“存折”上的存钱记录都是这位行长自己打印上去的,而且还改了邮储的章!确实,这暴露出了银行的管理问题:...
财务软件之-金蝶K3(3)
在银行对账单录入界面,可以选择直接引入银行对账(提前准备Excel模版),或者直接手工录入,录入整月的银行流水后,点击保存接下来就到了最关键的一部,银行日记账与银行对账单冲销,冲销后银行日记账与银行对账单中相同的金额就会自动冲销,留下未冲销的记录完成以上的操作,我们就可以点击余额调节表了...
IPO-银行资金流水方案
发出银行日记账的需求CC提供银行日记账(需要能区分具体银行账户,覆盖2018年-2020年9月)执行阶段-首轮明确公司及子公司主要账户清单沟通C总、CC集团以及发行人各关联方的资金流水提供标准、重要性选择等提供齐全C总、CC集团、董监高、出纳及其他关键人员、发行人关联方的银行流水(覆盖2018年-2020年)...