摩根基金宣布提前结募!会强制分红的中证A500ETF为啥这么火?
据摩根基金公告,基金管理人决定将摩根中证A500ETF(证券代码:560530)募集截止日提前至9月18日。距离9月10日开始募集,仅用了5个交易日。公开资料显示,摩根中证A500ETF设置了特色的季度强制分红机制,该基金在基金合同中约定,每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会强制分红,收益分配比例不低于超...
摩根中证A500ETF提前结募,沪深交易所各有一只中证A500ETF结束募集
该基金在基金合同中约定,每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%。摩根资产管理表示,ETF的分红是基于基金的“超额收益”,超额收益的重要来源之一就是标的指数成分股的分红。“A系列”新宽基ETF有望成为A股新风向标摩根中证A500ETF紧密跟踪中证A500指...
基金每天几点更新收益?附2024年基金最新更新时间
通常在交易日收盘后的18:00至次日6:00之间完成收益更新。封闭式基金:封闭式基金的收益更新频率较低,一般为每周更新一次,具体时间依据基金管理公司的安排而定。货币市场基金:货币市场基金每天都会产生收益,因此收益更新较为频繁,通常也在每个工作日的18:00至次日6:00之间更新。特殊情况:在遇到特殊情况,比如基金...
中银收益混合A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.13%
8月9日,中银收益混合A(163804)下跌0.58%,最新净值0.97元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.13%。据了解,中银收益混合A成立于2006年10月,基金规模14.78亿元,成立来累计收益率615.23%。从持有人结构来看,截至2023年末,中银收益混合A的基金机构持有4.55亿份,占总份额的31.70%,个人投资者持有9.81...
多家公募基金公司推出“中秋节理财攻略”
实时快取、管理费等固定费用较低是货币基金的主要优势。从具体投资操作来看,投资者只要在9月12日15点前申购相关货币基金产品,9月13日即可确认份额,9月13日当日债券价格变动和票息收益则会计入红利结转,9月14日起假期每日将累计票息收益,节后第一个交易日结算时计入红利结转。
...7月新增社融7708亿元;央行“喊话”显效,长债收益率向合理水平...
银行间主要利率债收益率全线下行(www.e993.com)2024年9月19日。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券240011收益率下行3bp报2.2125%,30年期国债活跃券2400001收益率下行3.5bp报2.405%,10年期国开活跃券240210收益率下行4.5bp报2.255%。交易员表示,债市整体延续前一交易日的情绪,通胀数据略好于预期但不是当日交易主线。目前超长端多空情绪谨慎,10...
布局“大而美”,中证A500ETF(560513)正在发行中
根据基金合同,该基金在每季度最后一个交易日将对基金相对标的指数的超额收益率进行评价,当超额收益率大于0时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的60%注1。季度分红条款的设置,不仅能让投资者更加直观地观察到基金份额相对于标的指数的超额收益,还能使得基金份额净值更贴近标的指数,有利于投资者...
国能日新获54家机构调研:公司电力交易产品目前主要在推广的产品系...
答:公司电力交易产品目前主要在推广的产品系电力交易数据工具包及电力交易辅助决策服务,两类产品的收费模式均以向单个客户收取年度服务费的模式结算。此外,公司针对部分中小新能源电站在电力交易领域的诉求也推出电力交易托管服务,结算方式系按年收取基础服务费的基础上针对超额收益部分进行比例分成。
新规之后,私募基金备案最新要求有哪些?一文读懂基金备案核心要点...
私募基金投资涉及关联交易私募基金通过特殊目的载体投向投资标的私募基金投向单一标的、未进行组合投资基金财产在境外进行投资私募基金存在分级安排或者其他复杂结构,或者涉及重大无先例事项私募证券基金主要投向收益互换、场外期权等场外衍生品标的,或者流动性较低的标的...
全面详解!被疯抢的QDII基金与跨境ETF,该怎么买?
以春节期间为例,如果今年在2月7日15:00前买入某T+2规则的QDII美股基金,会以第二个交易日(T+1,即2月8日)的收盘净值来计算份额,但由于净值更新需要一个工作日完成,因此该QDII基金预计要到节后19日左右才能确认份额。所以在场外买入QDII基金相当于“盲买”。当你看到最新的净值大跌,想要抄底,实际上这个净值是...