【读财报】浮动费率基金业绩透视:中欧、景顺长城基金业绩突出
招商基金旗下另一只浮动费率产品招商远见回报3年定开混合的管理费收取与业绩挂钩,采取基础管理费加业绩报酬的收费模式。具体来看,招商远见回报3年定开混合的基础管理费为:开放期不收取管理费,封闭期1.0%;业绩报酬为:当封闭期内基金费后年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率Rm时,基金管理人...
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年中期报告
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过...
长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长江证券(上海)资产管理招商银行股份有限公司有限公司信...
收益率双双跌破1.9%,这两类现金管理工具规模为何一增一减?
其中,规模逼近7500亿元的天弘余额宝货币基金,7月13日,7日年化收益率仅有1.464%;而在今年年初,其7日年化收益率最高曾达2.4%。除天弘余额宝货币基金外,几只规模在2000亿元以上的货币基金,7月13日的7日年化收益率也普遍在1.5%左右浮动。在业内人士看来,货币基金、现金管理类理财两类产品收益率下降的根源都在于...
宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告
业绩比较基准纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外...
头炮!浮动费率基金来了,交银施罗德基金封闭期内基金年化收益率...
此外,当封闭期内基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时,基金管理人对基金年化收益率超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分,按20%的计提比例计算业绩报酬,业绩报酬计提比例年化不超过1.0%(www.e993.com)2024年9月7日。把握逆势布局时机...
最高收益近19%,首批浮动费率基金业绩亮眼!
其中,3只基金的管理费率与基金规模挂钩,按照基金管理规模分档收取管理费,产品管理规模越大,适用的费用水平越低;8只基金的管理费率与基金业绩挂钩,按照基金业绩表现分档收取管理费,费率水平双向浮动,收益表现不达约定水平时管理费水平适当向下浮动,收益表现超越约定基准时,管理费水平适当向上浮动;还有9只基金的管理费率...
听说你在找过去一年收益率5%以上的固收基金?这份榜单别错过啦!
根据Wind的开放式基金分类,目前全市场共有6033只债基(不同份额分开计算),其中可提取到来自基金四季报中最近一年收益率的基金共5017只。这些基金过去一年收益率的中位数为3.19%,平均数在3.04%,仅有556只债基过去一年的收益率在5%以上,占比约10%。从这个角度来看,过去一年收益率能达到5%及以上的债基堪称其中的佼佼...
新财观 | 浮动管理费:能让基金公司站到基民一边吗?
借鉴历史教训,监管规范了这批基金的产品形态和浮动管理费计提方式:以一年以上最短持有期型权益基金为主,均采用逐笔计提法,即客户赎回时,如果其投资收益超越绝对收益率数值,则对超出部分计提20%左右业绩报酬。这种计费方式就绝对收益目标产品而言有其合理性,符合产品定位,同时能够较好地照顾投资者的心理。但如运用到相...
浮动费率新基发行潮来袭,超四成浮动管理费型基金年内实现正收益
据澎湃新闻记者统计,截至2023年9月28日,收取浮动管理费且有业绩统计数据的公募基金共计195只,除28只公募REITs外,浮动管理费型基金共计167只,其中共有67只基金年初以来收益率为正值,占比为40.12%,其中景顺长城价值领航两年持有期以16.60%收益率位居榜首。多只浮动费率新基发行拉开帷幕10月9日,华夏...