关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类及I类基金份额的申请金额每类单独计算,下同),则本公司将仅对500万元确认申购成功,超过部分将确认失败;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类、C类及I类基金份额超过500万元,则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序...

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;J为申购补差费。赎回费按照转出基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资...

东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金B类基金份额开放日常赎回...

(1)赎回费:转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例赎回费=Σ((转出明细确认份额×基金A基金份额净值-业绩报酬(如有))×赎回费率)(2)申购补差费:①当基金A和基金B的申购费均...

南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购...

对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日(含)但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月(含)但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月(含)的基金份额所收取的赎回费,赎回费...

东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出...

各基金的申购费率以转出确认金额(即转出确认份额×基金A份额净值)确定适用费率,具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。对于通过直销柜台实施差别申购费率的养老金客户,计算申购补差费率时,基金的申购费率按照“除养老金客户之外的其他投资者”的申购费率计算。

长信基金管理有限责任公司关于长信均衡策略一年持有期混合型证券...

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）4.2.2.2本基金转至货币基金...

...一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

(1)如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率转入总金额=转出金额-转出基金赎回费转入基金申购费补差=[转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费率)]一[转入总金额-转入总金额/(1+转出基金申购费率)]...

多只三年持有基金“到期”亏损 投资者是去是留?

例如，前述实现盈利的基金兴全社会价值三年持有迎来开放后，在2023年一季度，其份额降至约18亿份，而其发行份额接近30亿份；安信价值驱动三年持有迎来开放后，在2023年一季度，其份额降至7746万份，而其发行份额为1.57亿份。金融投资报记者注意到，有的基金虽然亏损，但开放后份额变化不大。例如，浙商智选领航三年...

兴业年年利定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回、转换及...

基金转换计算公式如下：转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]转换费用＝转出基金赎回费＋申购...

读者来信|五问养老FOF清盘到底应该怎么算?

在2045年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2045年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。该基金的每份基金份额设定锁定持有期,原则上每份基金份额的锁定持有期为5年,期间不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及...