基金 - 基础知识_基金_财经频道_新浪网
指数基金是按指数化的方式进行投资的基金,简单的说,就是选择一定的市场的指数进行跟踪,被动的投资于市场,使得基金的收益与这个市场指数的收益一致。返回顶部ETF和LOF交易所交易基金(ETFs,Exchange-TradedFunds)指的是可以在交易所交易的基金。交易所交易基金从法律结构上说仍然属于开放式基金,但它主要是在二级市...
...在京东肯特瑞基金销售有限公司开通定期定额投资业务和基金转换...
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。4、注册登记机构以收到...
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购...
2、申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;3、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效;4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。4赎回业务4.1赎回份额限制1、本基金单笔赎回申请不低于1...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出业务...
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或者转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回、转换转出价格为下一开放日该类基金份额赎回、转换转出的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的,视为无效申请。如发生不可抗力或其他情形致使基金...
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
本基金将不会把其超过10%的资产净值投资于由评级为非投资级别及/或未获评级的任何单一主权/政府国家(包括其政府、公共或地方机关)发行及/或担保的证券。本基金仅可为对冲目的使用衍生工具。本基金可投资的债务证券主要为具有固定收益特征的资本证券及优先股、可转换(包括或有可转换)债券、可交换及不可交换以及...
长江证券(上海)资产管理有限公司 关于旗下部分基金开放日常转换...
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算(www.e993.com)2024年9月7日。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额确认日期在前的先转换出,份额确认日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。
大成现金增利货币市场基金基金合同
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
安信90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及...
投资人将持有的各类基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告...
华安基金管理有限公司关于华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券...
华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)按照相关法规规定及本基金基金合同约定,对于每份基金份额设置了30天最短持有期限。即自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至30天后对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日)之前...
关于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...
本基金份额在申购时收取申购费用,对申购设置级差费率,申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,如下表所示。■3.3其他与申购相关的事项1、本基金份额的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。