高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
*目前拟定每月就派息份额类别进行一次收益分配,由基金管理人酌情决定。但概不保证会定期进行收益分配,(如进行收益分配)亦不保证收益分配金额。基金管理人亦可酌情决定是否从相关派息类别应占资本中拨付收益分配及从中拨付的金额。财政年度结算日:12月31日最低投资额:类别最低首次申购额最低后续申购额...
大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购...
基金管理人根据基金合同的约定,本基金本次开放期为2024年9月2日至2024年10月8日,开放期内接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的...
南方稳福120天持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告
开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整...
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...
长城收益宝货币市场基金A类份额 2024年端午节假期前暂停申购和...
(1)本基金A类份额将于2024年6月6日、2024年6月7日在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳前海微众银行暂停办理申购和转换转入业务。
关于景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上...
2、如果投资者转换转入本基金按照上述规则确认失败的,其原基金转换转出的申请也将确认失败,原基金份额保持不变(www.e993.com)2024年9月7日。3、关于恢复本基金上述业务的时间,本公司将另行公告。除另有公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。4、转换业务的申请金额为基金转换转出时的初始金额。
富国纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权...
广发基金管理有限公司关于 广发景秀纯债债券型证券投资基金 C类...
2.日常申购、赎回(转换)业务的办理时间投资人在开放日办理本基金C类基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及...
2.日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间安信90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2024年1月17日起生效,将自2024年2月28日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。投资人在开放日可以办理基金份额的申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易...
安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回及转换...
本基金将自2023年12月28日起开放日常赎回、转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通标的股票交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回或其他业务,具体以届时依照法律法规发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或...