国泰中证全指集成电路ETF发起联接A净值上涨3.39%

11.2805:13关注国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:国泰中证全指集成电路ETF发起联接A,代码020226)公布11月27日最新净值,上涨3.39%。国泰中证全指集成电路ETF发起联接A成立于2023年12月7日,业绩比较基准为中证全指集成电路指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。...

股市特别报道丨公募基金积极分红 年内指数基金分红金额增长三成

一是近期的基金收益比较好、净值也很高,此时基金管理人会倾向于通过分红帮助投资者锁定一部分收益,同时也以这种方式为基金“减负”,达到减仓的目的。二是部分投资者喜欢看基金净值买基金,总觉得净值高就是“单价高”,花同样的钱,高净值基金只能买到一点点份额,而低净值基金能买很多份额。虽然净值的大小并不影响未来...

富国中证全指证券公司ETF净值上涨7.64%

富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证全指证券公司ETF,代码515850)公布11月7日最新净值,上涨7.64%。富国中证全指证券公司ETF成立于2020年1月21日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。该基金成立以来收益64.84%,今年以来收益48.83%,近一月收益19.99%,近一年收益36.41%,近三年收...

基金的摊薄单价是什么意思

对于投资者来说,理解它有助于更清晰地把握投资成本和收益情况。首先,要明确基金摊薄单价并非一个孤立的数值,而是与基金的申购、赎回以及分红等操作密切相关。当投资者申购基金时,所支付的金额除以获得的基金份额,得到的就是申购单价。然而,随着后续的操作,比如基金分红,会导致基金单位净值下降,从而影响到投资者持有的...

融通价值成长混合A:2024年第三季度利润2405.92万元 净值增长率...

该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至11月4日,单位净值为1.031元。基金经理是万民远,目前管理5只基金近一年均为负收益。其中,截至11月4日,融通价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-3.79%;融通医疗保健行业混合A/B最低,为-16.12%。

易方达中证全指证券公司ETF联接C净值上涨3.69%

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达中证全指证券公司ETF联接C,代码012700)公布11月4日最新净值,上涨3.69%(www.e993.com)2024年12月18日。易方达中证全指证券公司ETF联接C成立于2022年3月2日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益22.08%,今年以来收...

平安中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的...

宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说...

财通安瑞短债债券型证券投资基金2023年年度报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过...

金价又创新高?黄金主题ETF里的“国货”了解一下～

投资有风险,基金投资需谨慎。在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩...