富国投资级信用债债券型C(007617)基金净值_估值_行情走势—天天...
单位净值(2024-11-18)1.06930.00%近1月:0.19%近1年:3.95%累计净值1.1793近3月:0.24%近3年:10.23%近6月:1.29%成立来:19.04%类型:债券型-长债|中低风险规模:1.74亿元(2024-09-30)基金经理:朱梦娜成立日:2019-09-26管理人:富国基金基金评级:...
中银中债1-5年国开债指数(009924)基金净值_估值_行情走势—天天...
单位净值(2024-11-20)1.0695-0.01%近1月:0.22%近1年:4.21%累计净值1.1365近3月:0.66%近3年:10.28%近6月:2.08%成立来:14.19%类型:指数型-固收|中低风险规模:21.17亿元(2024-09-30)基金经理:高志刚等成立日:2020-12-10管理人:中银基金基金评级:...
11月15日长城景气成长混合A净值下跌1.91%,今年来累计上涨8.16%
金融界2024年11月15日消息，长城景气成长混合A(018939)最新净值1.0693元，下跌1.91%。该基金近1个月收益率9.13%，同类排名369|3915；近3个月收益率16.41%，同类排名1759|3840；今年来收益率8.16%，同类排名1151|3560。长城景气成长混合A股票持仓前十占比合计64.26%，分别为：经纬恒润-W（8.86%）、哔哩...
11月14日易方达科技智选混合A净值下跌2.92%,近1个月累计上涨2.72%
金融界2024年11月14日消息，易方达科技智选混合A(019003)最新净值1.0693元，下跌2.92%。该基金近1个月收益率2.72%，同类排名1542|4476；近3个月收益率18.65%，同类排名1878|4422；今年来收益率7.36%，同类排名1650|4103。易方达科技智选混合A股票持仓前十占比合计42.35%，分别为：立讯精密（7.88%）、...
11月7日工银聚宁9个月持有期混合A净值增长0.73%,今年来累计上涨...
金融界2024年11月7日消息，工银聚宁9个月持有期混合A(012826)最新净值1.0693元，增长0.73%。该基金近1个月收益率1.43%，同类排名332|1268；近3个月收益率6.62%，同类排名261|1265；今年来收益率10.87%，同类排名73|1238。工银聚宁9个月持有期混合A股票持仓前十占比合计19.12%，分别为：宁德时代（2....
11月7日博时鑫康混合C净值增长0.38%,近3个月累计上涨7.18%
金融界2024年11月7日消息,博时鑫康混合C(010511)最新净值1.0693元,增长0.38%(www.e993.com)2024年11月22日。该基金近1个月收益率4.05%,同类排名623|2305;近3个月收益率7.18%,同类排名1717|2293;今年来收益率0.68%,同类排名1710|2257。博时鑫康混合C股票持仓前十占比合计14.06%,分别为:芯动联科(5.24%)、航天电子(1.83%)、容知日新(1.59...
10月16日基金净值:中加优选中高等级债券A最新净值1.0693,涨0.09%
证券之星消息,10月16日,中加优选中高等级债券A最新单位净值为1.0693元,累计净值为1.1703元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:中加优选中高等级债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金...
10月21日汇添富稳健增益一年持有混合C净值下跌0.05%,近1个月累计...
金融界2024年10月21日消息,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)最新净值1.0693元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率0.22%,同类排名245|251;近6个月收益率2.38%,同类排名97|249;今年来收益率3.39%,同类排名157|244。汇添富稳健增益一年持有混合C股票持仓前十占比合计6.94%,分别为:恩华药业(3.09%)、美的集团(...
诺德中短债债券C
日期单位净值累计净值日增长率11-201.06961.06960.00%11-191.06961.06960.03%11-181.06931.0693-0.01%11-151.06941.06940.01%11-141.06931.06930.01%11-131.06921.06920.00%11-121.06921.06920.05%11-111.06871.06870.04%11-081.06831.06830.03%11-071.06801.06800.03%...
11月1日前海开源盛鑫混合C净值下跌0.03%,今年来累计下跌4.4%
金融界2024年11月1日消息，前海开源盛鑫混合C(005542)最新净值1.0693元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率-2.27%，同类排名1126|1778；近3个月收益率-2.09%，同类排名1739|1769；今年来收益率-4.40%，同类排名1411|1741。前海开源盛鑫混合C股票持仓前十占比合计10.63%，分别为：中国石油（1.10%）、...