11月14日信澳匠心臻选两年持有期混合净值下跌3.06%,今年来累计...
金融界2024年11月14日消息，信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)最新净值1.0026元，下跌3.06%。该基金近1个月收益率10.96%，同类排名268|3164；近3个月收益率30.53%，同类排名463|3123；今年来收益率4.75%，同类排名1598|2896。信澳匠心臻选两年持有期混合股票持仓前十占比合计45.39%，分别为：宏华数科（...
11月7日鹏华创新增长一年持有期混合A净值下跌0.04%,今年来累计...
金融界2024年11月7日消息，鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)最新净值1.0026元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率-1.33%，同类排名2881|3427；近3个月收益率15.31%，同类排名2265|3392；今年来收益率-8.42%，同类排名2955|3140。鹏华创新增长一年持有期混合A股票持仓前十占比合计79.45%，分别为：泽璟...
宝盈鸿盛债券C(008512)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
单位净值(2024-11-15)1.00260.01%近1月:0.19%近1年:0.55%累计净值1.0026近3月:0.46%近3年:-0.74%近6月:1.57%成立来:0.26%类型:债券型-混合一级|中风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:卢贤海成立日:2020-02-26管理人:宝盈基金基金评级:...
11月6日泰康鼎泰一年持有期混合C净值下跌0.17%,近1个月累计下跌...
金融界2024年11月6日消息，泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)最新净值1.0026元，下跌0.17%。该基金近1个月收益率-0.22%，同类排名141|209；近3个月收益率0.48%，同类排名185|209；今年来收益率1.81%，同类排名180|205。泰康鼎泰一年持有期混合C股票持仓前十占比合计7.36%，分别为：美的集团（1.77%）...
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)基金净值...
单位净值(2024-11-18)0.9833-0.71%近1月:1.07%近1年:2.45%累计净值0.9833近3月:12.54%近3年:--近6月:6.02%成立来:-1.66%类型:FOF-均衡型|中高风险规模:0.14亿元(2024-09-30)基金经理:申恒亮成立日:2023-08-01管理人:英大基金基金评级:...
10月9日贝莱德浦悦丰利一年持有混合C净值下跌0.70%,近6个月累计...
金融界2024年10月9日消息,贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679)最新净值1.0026元,下跌0.70%(www.e993.com)2024年11月22日。该基金近1个月收益率1.11%,同类排名1073|1345;近3个月收益率-0.14%,同类排名1153|1342;今年来收益率1.15%,同类排名1045|1312。贝莱德浦悦丰利一年持有混合C股票持仓前十占比合计6.37%,分别为:中国石油股份(0.86%)、...
11月5日景顺长城成长趋势股票C净值增长1.83%,近3个月累计上涨15.18%
金融界2024年11月5日消息，景顺长城成长趋势股票C(015409)最新净值1.0026元，增长1.83%。该基金近1个月收益率-1.43%，同类排名674|970；近3个月收益率15.18%，同类排名676|967；今年来收益率3.20%，同类排名595|914。景顺长城成长趋势股票C股票持仓前十占比合计47.82%，分别为：海尔智家（7.76%）、...
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A(018153)基金净值_估值...
累计净值0.9987近3月:7.90%近3年:--近6月:1.67%成立来:-0.13%类型:FOF-进取型|中高风险规模:0.05亿元(2024-09-30)基金经理:冯瑞玲等成立日:2023-07-25管理人:创金合信基金基金评级:暂无评级锁定期:买入确认后锁定期6个月,期间不可卖出。
6月18日基金净值:兴业稳固收益一年理财债券最新净值1.0026,涨0.01%
证券之星消息,6月18日,兴业稳固收益一年理财债券最新单位净值为1.0026元,累计净值为1.1061元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
9月27日交银鸿福六个月持有混合A净值增长0.38%,今年来累计上涨2.4%
金融界2024年9月27日消息,交银鸿福六个月持有混合A(010890)最新净值1.0026元,增长0.38%。该基金近1个月收益率1.57%,同类排名34|68;近6个月收益率2.06%,同类排名31|68;今年来收益率2.40%,同类排名40|68。交银鸿福六个月持有混合A股票持仓前十占比合计5.72%,分别为:中国海洋石油(1.36%)、中国移动(1.09%)...