天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表...
基金产品经理必须了解:基金转换、超级转换业务模式和设计
要吃透基金转换这项业务可从:转换背景、转换定义、转换条件、转换业务办理所需资料、转换流程和时间、转换优势、转换费用、转换后收益计算、转换会计科目、转换估值、转换时机与技巧、转换接口、超级转换、转换涉及系统等方面入手。让我们一点一点的切入,一块一块的展开,从入门逐渐到精通之旅吧。一、转换背景对于获利...
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
本基金可投资的债务证券主要为具有固定收益特征的资本证券及优先股、可转换(包括或有可转换)债券、可交换及不可交换以及不可转换债务证券、定息及浮息债券、零息及贴现债券、担保债券及由备用信用证担保的债券、可转让票据、商业票据、在受规管市场或交易所上市、交易或买卖的可变或固定利率存款证、短期汇票及票据。...
汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换...
注:(1)本基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至该日1年后的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日1年后的年度对日(含当日)之后,投资者可以提出赎回申请。若该日历年度...
基金交易白皮书|(肆)基金转换和先卖后买有什么区别?
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值举例假设东东半年前买入了10万单位净值为1的A基金,现在A基金的单位净值为1.2。东东认为已经获得了理想的收益,准备将A基金全部卖出,买入更看好的B基金,且A基金与B基金是同一基金公司的产品,两只基金的申购费都是1.5%,赎回费...
万家基金管理有限公司关于旗下基金在兴业证券开通申购、转换...
符合相关基金合同规定的所有投资者(www.e993.com)2024年7月25日。(二)基金间转换费用的计算规则基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
基金的认购、申购、赎回等知识,一次看明白!
比如XX基金,小于100万元认购费率是1.2%,不打折,申购费是1.5%,打完1折是0.15%。2)申购的相关原则两个原则:①“未知价交易”原则:申购基金的时候并不能即时知道买入的成交价格,只有等当日交易时间结束后,基金管理人公布了基金份额净值才知道。这一点和股票、封闭式基金等产品的“已知价”交易原则不同。
招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
投资人在认购时间内可以多次认购,累计认购份额不设上限,但法律法规或监管部门另有规定的除外。投资人认购申报提交后不可撤销。网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是基金管理人公告的允许网下股票认购的股票名单。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以...
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并...
符合相关基金合同规定的所有投资者。(二)基金间转换费用的计算规则基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
自己赚了多少钱,这样看才准
基准比较高的话(如年化收益率>5%),可能是管理人打算买股票,求稳的小伙伴,不妨关注下产品投向。第三类:涨跌幅家族近1月/3月/6月/1年涨跌幅所谓涨跌幅,就是计算产品在一段时间内真实发生的涨跌幅度。例如,近一月涨跌幅,就是等于(当前净值-一个月前净值)/一个月前净值。