外汇交易中的远期掉期如何操作?这种操作有哪些风险和收益?

从收益方面来看,远期掉期操作能够为企业和投资者提供稳定的汇率预期,有助于进行国际贸易和投资的资金规划。同时,通过合理的操作,可以锁定有利的汇率,从而获取汇率差价带来的收益。总之,外汇交易中的远期掉期操作是一种具有一定复杂性和风险的交易策略。投资者在进行此类操作之前,需要充分了解市场情况,评估自身的风险承受...

外汇掉期的定义和用途是什么?这一工具如何管理汇率风险?

此外,外汇掉期还可以用于套利交易。当不同市场之间存在汇率差异和利率差异时,投资者可以通过外汇掉期进行套利,获取无风险收益。但需要注意的是,套利交易往往需要对市场有深入的了解和精准的判断,否则可能面临风险。总之,外汇掉期作为一种重要的外汇交易工具,对于企业、金融机构和投资者来说,在管理汇率风险、优化资金配置...

2024年10月【中国外汇】企业汇率风险管理再临考

稳健发展。但在实务中,企业需加强市场研究及行情关注,根据自身风险偏好及盈利能力,对交易策略进行微调,以便更好地顺应环境,实施精益化管理,以提升管理效果。”她补充道,“在贴水环境下,公司优化对冲策略,适度降低管理比例、缩短对冲期限,采用更加适配的衍生工具,结合具体业务阶段进行敞口对冲,降低了主要资产汇率波动风险,...

思特威(上海)电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

为了进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司及其全资子公司拟开展总金额不超过人民币(或等值其他货币)18亿元(含)的外汇衍生品交易业务,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,同时授权公司管理层或相关人...

外汇市场预期稳韧性强

四是外汇市场交易比较活跃。前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%。五是外汇储备规模保持基本稳定。9月末，外汇储备余额为33164亿美元，较2023年末增加了784亿美元。近一段时期，外资配置人民币资产总体呈现良好势头，今年以来人民币债券的综合收益率保持良好，吸引了境外投资者增配人民...

外汇交易中心推出银行间外币对差额交割远期交易

为进一步满足市场主体汇率风险管理需求,提升外汇市场服务实体经济质效,经国家外汇管理局同意,中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易(以下简称外币对NDF交易),具体如下(www.e993.com)2024年12月18日。一、外币对NDF交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇...

外汇市场波动大 外贸企业如何规避汇率风险?

“企业使用金融工具进行外汇风险管理,要按照交易合同金额的大小、回款周期、交易方向,以及自身管理情况等综合考量。”某股份制商业银行人士提到,目前远期结售汇是较为常用的金融工具,通过锁定未来交割汇率,帮助企业规避汇率波动风险,无论未来汇率大涨还是大跌,企业都可以按照提前锁定的汇率进行交割,“保护”进出口企业利润。

外汇中利率风险属于市场风险吗

利率风险主要指在外汇交易中,由于货币对涉及的两种货币的利率差异,可能导致交易者面临的损失或收益的不确定性。这种风险通常与远期外汇交易和互换交易有关,因为这些交易涉及未来某个时间点的货币交换。当交易者进行远期外汇交易时,他们同意在未来某个特定日期以约定的汇率交换一定数量的货币。如果在合约期间,任何一方的...

2023年8月【中国外汇】跨国企业多币种外汇风险管理探索

交易风险主要体现为报表汇兑损益,因此企业若想确保完成设定的全年目标利润,则应当依据其自身风险偏好设定可接受的最大汇兑损失额度,而这个汇兑损失额度将作为外汇风险管理的量化目标。通过运用风险对冲工具,将汇兑损失控制在限定的量化目标额度以内,以便达成企业的全年利润管理目标。设定量化目标的同时,还需考虑可能的偏差因素...

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

(八)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票同意公司开展外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号2024-108)。