【招商策略】环境突变,政策拐点——A股2024年8月观点及配置建议

如果内需政策进一步发力,包括支持消费和新质生产力的方向使得国内科技消费医药等领域的核心资产更加受益。类似的情况在2018年底出现过。除此之外,如果中报能够进一步确定企业盈利稳定的趋势以及资本开支下行的趋势,也将会有利于高ROE高FCF龙头股票的表现。总体来看,当前的内外部环境更加有利于高质量龙头和科技龙头两种股票的...

永安期权丨2024年上半年场内期权市场概况与展望

受益于标的期货市场活跃、单位交易资金低、上市时间早、参与者专业程度高以及市场交易结构成熟等多方面因素,上半年累计成交量排名靠前的期权品种依旧为PTA、铁矿石、纯碱、豆粕、甲醇、白银、螺纹钢、棉花等。图15:2024上半年商品各板块指数表现数据来源:南华商品板块指数、永安期货期权总部图16:商品期权各品种期权市...

招商策略:流动性冲击在春节前有望临近尾声,市场有望逐渐筑底回升

行业选择层面,考虑未来一两个月的角度,综合考虑前期表现、估值、交易活跃度、景气变化、政策和事件催化,我们建议关注电子、计算机、机械、医药等新质生产力方向,建材轻工等受益于三大工程和地产稳增长政策的方向。??企业盈利和景气:结合历次较大级别反弹时期各行业表现,推荐关注一方面有望受益于政策支持和流动性改善驱...

印度股市的“核心资产”:四大财阀

(2)财阀利润高增助力印度股市繁荣得益于经济快速增长,2023年,印度股市创下八年连涨记录,屡创历史新高。2012年3月以来,印度股市市值增长了约2倍左右,印度财阀旗下上市公司居功至伟:截至2023财年,印度财阀旗下的上市公司市值占比孟买证券交易所上市公司总市值18%左右。其中:塔塔集团市值2491亿美元,相比于2012...

美国下架!中国下架!买棉花还是卖股票?!灵魂拷问来了!|檀公司

就在昨晚棉花事件迅速发酵的同时，大洋彼岸的《外国公司问责法》最终修正案通过了。这一法案有啥用？最直观的结果就是，中概股集体暴跌。那么这一法案的用途就很好解释了，就是针对我国企业的。事实上，这部法案也不是啥新鲜东西了，去年12月初就已经被美方众议院通过了。这一次其实算是靴子落地。这部法案的诞生，...

棉花牛市降临?全球纺织品订单大量涌入中国 机构看好4只股票

机构看好4只股票据美国农业部数据显示,全球方面,2020/2021年度全球棉花产量调减,消费量和进口量调增,期末库存下降(www.e993.com)2024年11月26日。全球产量调减90万包,减少主要来自马里、巴基斯坦和希腊。全球消费量环比调增150万包,增长主要来自中国和印度。全球棉花进口量环比调增50万包,原因是中国进口量增加50万包。

原料收缩需求放量 染料涨价动力十足(附受益股)

原标题:原料收缩需求放量染料涨价动力十足(附受益股)近期8月全国纺织品出口额147.2亿美元,同比增长47%;服装出口额162.1亿美元,同比增长3.2%,实现年内首次月度正增长,引发广泛关注。纺织服装业的“翻盘”主要是因为外贸旺季叠加海外订单急速从印度等国转移到国内生产。

...强势涨停!需求旺季+限塑令 纸业涨价此起彼伏 资金杀入这些受益股

近期,受下游需求快速增长影响,山鹰纸业、玖龙纸业等造纸企业连续发出涨价函,带动了期货、股票市场的连锁上涨。纸价连续上涨,纸浆期货一度涨停经过6月以来的连续上涨后,纸厂近日连续发出涨价通知,纸行业显然已进入涨价行情中。分析人士认为,目前价格持续走高,终端需求明显增加,9月原纸有望只涨不跌。

潜伏三类通胀受益股

农业股:吹响涨价号角虽然在过去的3年中,二、三季度都是农业板块走势较弱的时期,但由于近期猪价回升以及北方地区4月中下旬的低温天气可能造成粳稻、番茄、棉花、玉米等农产品减产,从而加剧农产品价格胀价预期,使得二季度以来农业板块的走势明显好于大盘。随着4月份CPI数据即将公布,市场对通胀预期愈发强烈,具有通胀概念...

【头条研报】高棉价直接受益者 目标价是股价1.85倍

公司是高棉价的直接受益者,涤纶短纤跟棉花互相替代,公司是A股中涤纶短纤维价格上涨弹性最大的标的。新增产能完成达产后,产品每上涨1000元/吨,业绩增厚0.35元/股。预计公司10-12年的EPS分别为0.25、0.90和0.96元/股,目标价15元,相对于今日(12月3日)收盘价5.25元,有185.7%空间。