...关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告...

一、公司开展远期结售汇业务的背景近年来,受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响,外汇市场波动较为频繁,汇率震荡幅度不断加大,特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不定,外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币进行结算,为有效规避和防范外汇市场的风险,降低汇率大幅波动...

管涛:结汇需求加速释放,助推人民币汇率反弹——9月外汇市场分析报告

境内外汇供求关系显著改善,即远期结汇需求加速释放9月份,反映境内主要外汇供求关系的银行即远期(含期权)结售汇(以下简称银行结售汇)顺差规模由上月132亿升至731亿美元,历史排名第三,仅次于2020年12月顺差984亿美元、2014年1月顺差803亿美元。境内外汇供求关系改善,第一贡献项是银行代客结售汇,顺差由上月9亿增至454...

广东海大集团股份有限公司2024年第三季度报告

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月17日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》,同意公司(包括控股子公司,下同)2025年以自有资金最高不超过人民币30亿元保证金(不含期货标的实物交割款项)投资商品期货交易所挂牌交易的与公司经营业务相关的期货和期权合约,...

...人民币汇率加快升值,银行结售汇重新顺差——8月外汇市场分析报告

8月份，反映境内主要外汇供求关系的银行即远期（含期权）结售汇（以下简称银行结售汇）由上月逆差653亿转为顺差132亿美元，结束了2023年7月份以来连续13个月逆差的局面。境内外汇供求关系改善，第一贡献项是银行代客结售汇，由上月逆差457亿转为顺差9亿美元，贡献了银行结售汇差额增幅的59%；第二贡献项是外汇衍生品...

【宏观经济】8月外汇市场分析报告——受外围因素提振,人民币汇率...

分析师:刘立品研报发布时间:2024年9月22日摘要受美联储宽松预期的影响,8月份中国汇率调整和资本外流的压力双双缓解。8月份,人民币汇率在市场驱动下重返7.0时代,“三价合一”程度加深。8月份,跨境资金转为净流入,主要得益于证券投资涉外支出大幅放缓,货物贸易收付款顺差创历史新高,继续发挥稳定跨境资金流动主...

国家外汇管理局:有序推进外商直接投资外汇管理改革,更大力度吸引...

9月30日,国家外汇管理局发布《2024年上半年中国国际收支报告》(下称《报告》)(www.e993.com)2024年11月12日。《报告》指出,将有序推进外商直接投资外汇管理改革,更大力度吸引和利用外资。此外,《报告》还提出,推进和完善本外币放款一体化管理,推动跨国公司资金池业务升级扩围、提升运营效率。将支持重点区域开放发展。推进外汇管理创新政策在自贸试...

外汇CRM系统的关键特点及功能解析

分析与报告:生成客户活动和交易报告,通过数据分析优化策略。合规管理:确保业务操作符合相关法律法规。三.外汇CRM系统如何帮助提升客户满意度?外汇CRM系统通过集中管理客户信息,快速响应客户需求,提供个性化服务,从而提升客户满意度。同时,系统的分析功能帮助企业预测客户需求,进行前瞻性的客户服务。

外汇展业改革配套制度呼之欲出:8类尽职免责情形明确

例如，《尽职免责规定》第十条明确，银行为客户办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理法律法规，但有证据证明属于在办理外汇业务过程中依据会计师事务所、评估机构等第三方专业机构出具的报告而作出的，且银行已审查确认该报告不存在专业资质缺陷、关键数据错漏、违反基本常识及逻辑不一致性等显著质量问题的，不追究相关法律责任...

创新业务首错免罚!8类尽职免责情形明确 外汇展业改革配套制度呼之...

例如,《尽职免责规定》第十条明确,银行为客户办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理法律法规,但有证据证明属于在办理外汇业务过程中依据会计师事务所、评估机构等第三方专业机构出具的报告而作出的,且银行已审查确认该报告不存在专业资质缺陷、关键数据错漏、违反基本常识及逻辑不一致性等显著质量问题的,不追究相关法律责任。

...人民币交易价反拉,境内外汇供求延续失衡——7月外汇市场分析报告

7月份，反映境内主要外汇供求关系的银行即远期（含期权）结售汇（以下简称银行结售汇）逆差规模由上月478亿增至653亿美元，在13个连续逆差月份中，仅略低于4月份逆差669亿美元，为2016年2月以来次高。境内外汇供求失衡加剧，第一贡献项是银行自身结售汇，由上月顺差47亿转为逆差88亿美元，贡献了银行结售汇逆差增幅...