...监事会关于公司2024年1-9月内部控制自我评价报告的核查意见

结合公司生产经营和管理实际情况,公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系,在所有重大方面保持了有效的内部控制,覆盖了公司运营的各层面和各环节,各项制度执行有力,能有效防范和控制经营风险,保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;未发现内部控制重大缺陷和异常事项。

青田县高湖镇中心幼儿园2023年度单位整体支出绩效评价报告

从单位职责履行、履职效益、社会评价方面评价单位的绩效情况。6058.25综合评价得分87.05评价等级良主要问题及原因分析1、项目支出预算编制和执行不够规范;2、内控管理不够到位,一是个别内控制度未建立,二是单位政府采购制度不够健全,三是单位内控执行资产管理不够到位;3、单位非在编教师工资发放依据不充分...

2024某集团公司巡察整改情况报告(收藏)

对出纳和会计岗位实行绩效考核,建立周报制度,建立资金监管预警台账,定期对资金使用规划统筹,强化成本效益意识。(三)加强制度建设。出台《银行账户管理办法操作细则的初稿》、《到期债务风险预警与处置工作机制管理办法操作细则初稿》等制度,强化树立规矩意识,把控风险防控,严格执行相关规定。九、关于“内控制度不健全”问...

龙华区2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告

审计要求,各相关单位应严格执行自行采购制度,加强预选供应商关联关系的审核,加强对采购合同的履约监管,严格按照管理办法规定进行合同履约考核并执行合同处罚条款;加强采购管理,不得对投标人实行差别待遇,建立健全课题调研管理办法,加强课题调研全过程管理,确保财政资金使用效益。(三)信息系统管理使用方面1.信息系统平台运...

市社监事会开展社有企业资产管理和内控制度建设情况监督检查工作

根据市社工作部署,按照《延安市供销合作社关于对社有企业资产管理及内部管控开展监督检查的通知》和直属企业监督检查动员会工作安排,12月19日至21日,市社监事会办公室、机关纪委、企业管理科和内部审计科组成联合检查组,深入直属企业开展社有企业资产管理和内部控制制度建设情况监督检查。

...电诈后,海普瑞被责令改正:海外子公司内控制度不完善、执行不到位

《决定书》指出，经查，公司部分海外子公司在银行账户及网上银行的日常管理、资金付款的授权及审批、内部资金调拨等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位情形(www.e993.com)2024年11月24日。上述情形违反了《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第九十四条第一款、《企业内部控制应用指引第6号--资金活动》(财会〔2010〕11号)第四条第...

...2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

受市政府委托,2023年12月15日,市审计局局长肖作信在市六届人大常委会第二十一次会议上作了《赣州市人民政府关于2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告的主要内容如下:市政府对2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作高度重视,多次召开专题会议调度部署,要求各地各部门高...

V观财报|诺丽科技遭警示:内控执行存缺陷等

一是公司资金支付业务内控执行存在缺陷。公司某总经理助理协助总经理管理公司财务部、采购部以及外贸部，负责采购、费用报销、借款等资金支付业务(财务负责人无资金支付审核权)，可代表总经理审批付款，但未有书面授权，公司未制定相关制度明确总经理助理岗位职责，未对业务、财务不相容业务岗位进行分离，导致公司资金支付...

销售与收款内控专项审计报告(收藏)

根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内部控制情况进行了审计。根据审计需要,我们将审计范围延伸至其他相关部门,如财务部、物控部等。审计目标及范围本次审计涉及销售部门管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务...

财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作

积极探索建立长效监督检查机制,将党风廉政建设与内控监督有机衔接,加强内控考评和推进结果运用。一是通过处室自查、内控办审核、内控委认定等程序,查找财政监管业务中的内控制度执行问题,对发现的问题和薄弱环节提出防范措施和工作建议,明确责任到处室、到岗位、到个人,真正把内控意识和内控纪律传到管理末端,确保问题得到真...