...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

④针对前述1名董事、1名监事的账户完整性,通过云闪付APP补充核查了主要银行开立的账户清单,经重新核实后对2张银行卡补充打印流水,并核查了资金往来情况;⑤针对前述5名董事监事、2名曾任职高管、11名曾任职董事监事的银行流水,采取了替代核查程序:1)结合核查期间内已经取得的发行人的银行流水、现金日记账、银行日...

达观数据助力银行流水审核效率倍增的最佳方法

例如,用户只需将银行流水文件上传至系统,系统即可自动识别流水文件的格式和内容,并进行数据校验和完整性检查。用户可以通过简单的操作对流水数据进行分析和统计,生成相应的分析报告。便捷的操作流程和界面设计使得用户能够快速上手,提高了工作效率。直观分析结果呈现达观数据银行流水核查系统能够直观展示分析结果,辅助用户...

达观中标深交所银行流水分析应用建设项目

达观流水智能核查系统，是达观数据专为投资银行、银行信贷等业务打造的企业流水识别与风险审核工具，系统采用OCR+NLP技术将图像流水单转换为可编辑、可统计数据，统一多银行流水模板，审核企业和个人流水，捕捉异常交易，发现缺失账户，从多个维度分析企业经营情况，并与银行日记账、合同等交叉核验标识核查意见。自2020年...

...94%左右,募集资金投向包括补充流动资金及偿还银行贷款1.5亿元!

⑤取得公司银行日记账并与银行流水进行双向核对,并将大额资金往来交易对方信息与发行人客户、供应商、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员及关联方等进行核对,结合相关原始记账凭证、合同、发票、付款审批单、银行回单等资料进行对比,核查是否存在异常大额资金往来、第三方收付款等情形;⑥对报告...

万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...

9、对公司主要银行账户执行从银行存款日记账核对至银行流水及银行流水核对至银行存款日记账的双向核对,检查公司银行存款入账是否完整准确并关注是否存在异常资金流转情况;10、对货币资金执行截止性测试,检查是否存在收支跨期的情况并关注资产负债表日前后是否存在大额、异常资金变动;...

【招聘】北京保利微芯科技有限公司招聘信息

2、银行余额的盘点每日银行日记账的填报;3、每月做好与外部银行的对账;4、每月整理银行回单流水5、网银盾,票据,支票的管理,妥当保存所管印章,严格按照规定范围使用;6、银行账户的开销户以及变更;7、配合年度审计工作;8、领导安排的临时性工作(www.e993.com)2024年11月5日。

北京注册会计师协会专业技术委员会专家提示[2023]第2号——资本...

3.对银行对账单与被审计单位银行存款日记账记录进行双向核对,从银行存款日记账上按照抽样方法和标准选取样本,核对至银行对账单,以及自银行对账单中按照选样标准选取样本,核对至银行存款日记账。执行该程序之前应确保所获取银行对账单的真实性,结合舞弊风险评估结果考虑直接从银行打印获取或者现场观察财务人员操作网上银行打...

“IPO银行流水”核查的要点及实务案例分析

(2)受新冠疫情及内地、香港地区防疫政策的影响,实际控制人叶志成、中国香港籍董事兼副总经理叶朗、中国香港籍董事梁日燊无法返回内地打印境内银行流水。其中,叶志成无境内银行账户。保荐人及申报会计师分别对叶朗、梁日燊登录网上银行并展示流水的过程进行实时录屏,并将网上银行流水信息与其提供的纸质个...

IPO-银行资金流水方案

参考首轮,补充核查发行人2020年10月-2021年6月的银行流水及现金日记账参考首轮,补充核查C总、CC集团、董监高、出纳及其他关键人员、发行人关联方2021年1月-6月的银行流水注:针对控股股东、关键人员、关联方等银行流水核查,需秉持重要性原则,并根据沟通情况提供备选方案,例如在取得的有关体外账户流水不完整的情况...

保护个人隐私?拟IPO企业外部董事、独立董事拒绝提供银行流水

(1)结合对发行人及其子公司报告期内银行流水、现金日记账、银行日记账等的核查,关注未获取银行流水的部分董事在报告期内是否存在与发行人及其子公司有资金往来;(2)结合对发行人的实际控制人、董监高及关键岗位人员报告期内的个人银行资金流水的核查,关注未获取银行流水的部分董事在报告期内是否存在与发行人的控股股东...