内控审计:调查问卷模板(问题清单参考)
2023年10月5日 - 网易
6.库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任;7.是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条抵库;8.是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理;9现金、银行存款日记账是否定期与总账[各类审计方法案例模板关注公众号CIA内审师小站]核对,不一致时及时查找原因;10.现金日记账是否做到日清月...
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6.库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任;7.是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条抵库;8.是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理;9现金、银行存款日记账是否定期与总账[各类审计方法案例模板关注公众号CIA内审师小站]核对,不一致时及时查找原因;10.现金日记账是否做到日清月...