建信稳定添利债券型证券投资基金
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实...
财通成长优选混合型证券投资基金
第三十七条在新投资组合成立并开始运作前,根据法律法规、基金合同、资产管理合同、公司规章制度及公司相关决定,风险管理部应及时编制《风险控制参数设置表》,经督察长批准后进行设置。第三十八条《风险控制参数设置表》应包括政策性指标、契约性指标、内部监控指标三个方面。政策性指标、契约性指标必须与法律法规、监...
《银行会计基本规范指导意见》|财务|档案|账簿|账务_网易订阅
1.资产负债表,根据当期业务状况报告表各科目的余额及有关账户余额归并后编制。2.利润表,根据损益科目分户账结转前的余额编制。3.利润分配表,由法人机构按年编制。4.现金流量表,根据资产负债表和利润表的有关项目及其他相关资料分析编制。5.业务状况报告表,根据总账各科目上期末余额及本期累计发生额和本期末...
银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具...
青岛银行股份有限公司2023第三季度报告
净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率,净利息收益率=利息净收入/生息资产平均余额。2.发放贷款和吸收存款情况金额单位:人民币千元注:其他存款包括汇出及应解汇款、待划转财政性存款。3.资本充足率情况金额单位:人民币千元4.杠杆率情况
禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息(www.e993.com)2024年7月25日。????(3)到期还本付息????公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。????本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有...
中信银行股份有限公司 2023年半年度报告摘要
(3)贷款拨备率=贷款及垫款减值准备余额(不含应计利息减值准备)/贷款及垫款总额。2.3.5其他主要监管指标■注:本集团根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定计算和披露资本充足率。从2022年第一季度起,本集团将阿尔金银行纳入资本并表范围(含各级资本充足率、杠杆率指标)。
民生加银腾元宝货币市场基金
7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:1)本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。2)本基金本期由中国银行保管的存款产生的活期存款利息收入为人民币33,749.75元。
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。2、本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金,于2018年12月31日的相关余额为人民币898,818.88元,本...
银华富裕主题混合型证券投资基金2023年年度报告
除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具...