出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制出纳报表,例如“出纳报告单”、“现金盘点报告表”、“银行存款余额调节表”等,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期末余额。根据领导要求和业务需要,有时候要编制“应收账...
出纳与会计的工作内容有何不同?新人该如何选择?
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。4.保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券...
海外工作应有尽有,会计,出纳等热门工作等你来!
1、严格审核有关原始凭证,据以编制收、付款凭证;2、根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;3、随时查询银行存款余额,银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对,对于未达账款要及时查询,月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符;4、负责工资和奖...
我有一个做会计的朋友,最近不见了……
1.现金盘点,出纳人与会计核对现金余额是否一致,现金入账是否完整准确。财务主管与出纳一同实地盘点现金,并编制库存现金盘点表;如有差异,需查明差异原因,直至账实相符为止。2.编制银行余额调节表,一个银行账号编制一张调节表,即使没有未达账款也要进行编制。如果业务量大,则至少每周编制一次银行余额调节表,处理未达...
银行存款日记账与对账单金额不一致,看老会计是如何调整的!
最后通过出纳和主管的核对签字,会计将银行余额调节表与银行进行了比对,改正了甲公司银行存款的金额。2其他情况其实,企业的银行存款日记账与银行对账单出现金额不一致,除了以上未达账项的四种情况以外,还有其他原因。还是举个实例给大家看,让大家也充分了解一下!因A企业的银行存款多扣除了2.7W,即9.6w-6....
谈一谈会计结账必做的工作
银行存款余额调节表是现金管理的基础,调节后余额就是企业的可用资金(www.e993.com)2024年7月27日。要求一个银行账号编制一张调节表,如没有未达账款也要编制银行余额调节表。如果企业业务量大,应该至少每周编制一次银行余额调节表,处理未达账项。3.盘点承兑汇票核对库存承兑汇票与登记簿结存明细是否一致;...
2021国家开放大学电大电算化会计国开形考任务
对于已记账的会计凭证即可采用不留痕迹的修改方法,由可采用留有痕迹的修改方法。错对于已记账的会计凭证只能采用留有痕迹的修改方法。对对账是对账簿数据进行核对,以检查记账是否正确、以及账簿是否平衡。对复合表可以由简单表嵌套而成,也可由多个简单表拼合而成。
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4、账务处理,包括复核凭证,银行余额调节表;5、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、大专以上学历,持岗位证书,有1-2年以上物业出纳相关岗位工作经验;2、熟练操作计算机和常用办公软件;3、具有会计上岗证优先考虑;4、工作积极主动,认真、仔细,有耐心;...
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4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。行政人事工作:1、负责员工的入职离职手续;2、负责员工的五险一金手续;...
“业绩对赌”埋祸根 蓝丰生化3亿资金不翼而飞
付款制单和付款审核网银操作由两人分开执行;银行印鉴由两人分开保管、授权使用;开具支票须经过财务部部长签字同意。二是安排专岗专人负责银行对账单与公司银行日记账的稽核,月终编制《银行存款余额调节表》,由稽核会计和财务部长签字确认。此次事件让蓝丰生化意识到内控方面的严重问题,并决心重启此前因王宇阻拦而搁置...