湖北华强科技股份有限公司
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。6、资金流水双向核对,从银行日记账抽...
万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...
4、获取库存现金日记账、银行存款日记账,与科目余额明细表、总账及报表数据核对是否一致;5、执行对库存现金监盘程序,将盘点金额与现金日记账余额核对是否一致;6、获取已开立银行账户清单及财务公司账户信息查询表,与账面银行账户情况进行核对,确定银行账户是否完整;7、获取银行对账单及财务公司对账单、银行存款...
北京晶品特装科技股份有限公司关于2024年第一季度报告的更正公告
(1)获取全部的银行流水及对账单、征信报告等资料,核对银行流水、银行对账单与账面货币资金余额的一致性;(2)监盘库存现金,获取由出纳签字的现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对;(3)对期末全部银行账户银行存款122,667.08万元、其他货币资金1,401.89万元向银行执行函证程序,函证金额准确性、受限情况,并获...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
报告期内,公司库存现金存放于公司及子公司的财务部保险柜中,由财务出纳每日对库存现金进行盘点;银行存款、其他货币资金存放于公司及子公司名下开设的独立银行账户,按制度规定办理银行账户的开立、资金支付与结算业务,财务会计每月复核银行对账单,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。经核查,公司不存在与控股股...
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
(2)银行对帐单存款余额=企业帐面存款余额+企业已付而银行未付帐项-企业已收而银行未收帐项+银行已收而企业未收帐项-银行已付而企业未付帐项如果公式(1)和(2)相等了,就说明银行存款余额调节表平衡了。一般可以说明双方记帐没有差错。值得注意的是,由于未达账项不是错账,漏账,因此,不须根据调节表做任何账务...
银行存款余额调节对账表系统
通过可勾兑唯一表示,勾兑双方账务明细;未匹配上的明细即是对方未达(www.e993.com)2024年7月25日。第三步:按照调整公式计算出调整余额:银行调整余额=银行对账单存款余额+企收银未收-企付银未付企业调整余额=企业账面银行存款余额+银收企未-银付企未付注意事项:调节后,如果双方余额相等,一般可以认为双方记账没有差错。调节后双方余额仍然不...
...| 老人:存折上还有5万银行不给取;银行:柜员错将取款额填成余额...
本案中陈某要求银行向其支付存款余额50795.50元及其相应利息,而陈某持有的存折关于该笔款项的记载有矛盾,银行柜员王某一方面证明是“现取”,一方面又在余额一栏写有余额50795.50元,但银行提交的陈某签字确认的取款凭条上及银行帐户历史明细表均显示陈某于2019年9月13日已支取该账户的全部存款余额50795.50元,现...
同业存款vs一般存款!修订版!
其中对于保险资管的存款界定各家银行做法不一争议最大,笔者留在后面详细分析。根据目的,同业存款又区分为投融资性和结算性。结算性同业存款都是金融机构间因为代理结算或者交易目的开立的账户留存资金,比如村镇银行因为要通过代理结算行介入CNAPS开立的结算账户形成的存款,比如做托管形成的部分资管产品的结算存款。
农行存款成太保保单 淄博小伙受骗有苦难言
徐先生说,今年1月30号自己在这家银行办理的一个存折,并存上了7000块钱。当自己5月1号取款时才发现存折账面上已经没有了钱,工作人员在电脑上打印以后再出来的存折上面却多了一行字,1月30号转取现金7000元,存款余额一栏显示为0.00元。徐先生存款的账户上,已经成了0.00元...
银行定期储蓄,“有存折”和“无存折”有何不同?储户请相互告知
而对于一些不会使用智能手机的老人而言,由于他们无法从网络上获取存款信息,所以一眼就能看出自己的存款余额。另外,我国的存款主体始终是以老人为主,因此,这样的银行存款凭证使用起来更加便捷,更加普及,也省去了以前的银行存款凭证的繁琐。存钱凭证真的很关键吗?对很多存款人而言,持有一份存款人的存款人凭证是很...